| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۴ |
۳.۱۸ |
۱۵,۹۵۳.۴۹ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۳.۴۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۱۰.۲۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۱۱ |
۴.۴۳ |
۵,۴۶۶.۵۴ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۸۶ |
۳.۹۲ |
۲,۱۵۴.۸۵ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۱۵ |
۴.۰۹ |
۶,۴۳۵.۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۸۲ |
۲۶۲.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۴۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۷۶ |
۳.۷۲ |
۱,۴۸۰.۱۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
۱.۳۴ |
۲۰۳.۶۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۳.۵۱) |
(۹۶.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۲.۷۳) |
(۸۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
|
|