| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۸.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۶۶ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۷.۷۵ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۲۱.۰۲) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۴) |
۱۲۰.۵۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۲) |
(۸۲.۱۱) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۲۷ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۲۹ |
۱.۳۲ |
۱۹۲.۸۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۲۹ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۶) |
(۳۳.۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۲۷.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۳) |
(۴۷.۹۱) |
(۹۷.۷) |
|
|