| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۴۲ |
۱.۹۱ |
۳۶۳.۷۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۶۱.۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۳.۴۶) |
۳۸.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۲.۷۸) |
(۶۱.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۲۹) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۳۹ |
۲.۳۷ |
۳۲۰.۰۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۶ |
۳.۵۵ |
۷۸۶.۸۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۸۶ |
۱۱۶.۴۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۶۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۱.۷۷ |
۲۷۲.۹۷ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۷.۱۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۳۱) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۲.۴۷) |
۳۶۳.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۰.۶۳ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۲ |
۱۷۲.۷۷ |
۸۶۲.۲۹ |
|
|