| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۹۶ |
۱۲۷.۱۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۳.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹) |
(۲۶.۷۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۲.۵۴ |
۲۰۰.۹۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۳۶ |
۳.۰۱ |
۲۷۳.۴۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۵۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۳.۶۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۶.۱۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۹ |
۲.۷۲ |
۱۸۴.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۸) |
۶۲۹.۴۵ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۲.۵۵ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۳.۲۱ |
(۵۹.۱) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۳.۰۸ |
۲۳۵.۲۴ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۳۴.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|