| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۳.۲۱ |
(۵۹.۱) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۳.۰۸ |
۲۳۵.۲۴ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۳۴.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۶.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
۱.۲۵ |
۸۶۵.۷۶ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۸۹۵.۱۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۶۵ |
۴.۱۱ |
۹۵۳.۳۱ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷) |
(۳۳.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۸.۹۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۵۳.۴۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۴.۸۹ |
۲,۲۹۹.۴۲ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۲۴ |
۲.۱ |
۸,۸۹۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۹.۷۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
|
|