| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲) |
(۷۸.۶۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹۹) |
(۲۴.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۷ |
۶.۰۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۵) |
(۴۰.۹۸) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۹) |
۱۷.۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۳) |
(۲.۷۳) |
(۶۶.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۲.۷۱) |
(۸۵.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸۲.۶۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۲.۹۴) |
(۷۸.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۳) |
۲۳.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۲۵ |
(۳.۰۲) |
۱۴۶.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۳۱ |
۰ |
|
|