| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۸۶ |
۱۱۶.۴۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۶۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۱.۷۷ |
۲۷۲.۹۷ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۷.۱۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۳۱) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۲.۴۷) |
۳۶۳.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۰.۶۳ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۲ |
۱۷۲.۷۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۳.۱۴) |
(۶۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۵) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۰.۷۶ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
|
|