| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۳.۶۴) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۵۶ |
۳.۲۷ |
۶۸۱.۷ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۷ |
(۰.۶) |
۱,۱۷۱.۳۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۸) |
(۷۵.۸۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱ |
(۷۴.۷۴) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۲.۷۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۷۴ |
۳.۲۲ |
۱,۳۶۶.۷۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۸۹ |
۳۷۳.۸۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۹۵) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۳.۰۷) |
(۷۵.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۳.۵۱) |
(۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۲.۴۵) |
(۷۵.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|