| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۶.۷۲ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۰.۳۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
۲.۷۱ |
۲۷۰.۸۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۲ |
۱۲۲.۴۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۹.۹۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۹۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۳۸.۳۴ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۳ |
۱.۲۳ |
۲۰۲.۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۶) |
۲۰۸.۶۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۸ |
۶۶۱.۳۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۹.۰۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۳.۵۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۵.۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|