| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۲.۸۷ |
۴,۱۶۲.۸۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵) |
(۶۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۳.۵۸ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۱) |
(۵۴.۳۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۴۹) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۷.۸۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۰۶.۴۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۴.۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۶ |
۲.۵۴ |
۱,۰۱۹.۲۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۶۸.۳۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۹۰.۸۲ |
۲۰.۱ |
|
|