| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۳.۵۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۵.۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۴۶) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۳.۱۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۳۹ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۴) |
(۷۸.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۱.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۴) |
۲۳.۳۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۷.۶۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۲) |
(۷۸.۶۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹۹) |
(۲۴.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۷ |
۶.۰۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
|
|