| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۱.۸۶ |
۱۸۳.۵۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۳۸.۶۴) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۴۸۶.۲۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
۲.۰۷ |
۵۸۸.۳۴ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۶.۲۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷) |
(۴۷.۴۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷) |
(۱۴.۹۷) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۳۹ |
۸۶.۵۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۳) |
(۳۵.۳۸) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۲۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۸۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۸۴) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۴.۴۷ |
(۵۷.۴۵) |
|
|