صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۰ ۰ ۱.۰۳ ۰
۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (۰.۱۶) (۰.۰۱) (۴۴.۵۱) (۲.۳۶)
۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۰.۵۸ ۰.۸۵ ۷۱۴.۷۵ ۲,۱۲۱.۸۲
۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۰.۰۸ ۰.۱۳ ۳۲.۶۷ ۶۱.۸۹
۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ (۰.۲۶) ۰.۴۶ (۶۱.۷۶) ۴۳۳.۸۲
۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ (۰.۴۴) (۱.۳۳) (۷۹.۸۷) (۹۹.۲۵)
۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۹ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۳۱ ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰.۱۸ (۰.۲۲) ۸۹.۶۶ (۵۵.۲۱)
۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۷ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ (۰.۲۹) (۰.۴۸) (۶۵.۸۵) (۸۲.۵۵)
۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ (۰.۱۵) (۰.۶۸) (۴۲.۴۳) (۹۱.۶۳)
۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۰.۵۳ ۰.۹۲ ۵۹۳.۸ ۲,۷۶۱.۸۳
۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۵ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲۵ ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۰.۶۵ ۱.۹۳ ۹۵۷.۰۳ ۱۰۷,۵۸۵.۹۲
۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ (۰.۱۷) ۰.۰۸ (۴۵.۸) ۳۱.۹۲