صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۱ ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۱ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۰ (۰.۷۸) ۱.۷ (۹۴.۲۳)
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۰.۲۹ (۱.۸۹) ۱۸۶.۳۲ (۹۹.۹۱)
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۰.۲۲ ۰.۷۴ ۱۲۱.۹۳ ۱,۳۶۸.۳۱
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۹ ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۹ ۰
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۲ ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۵ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۰.۰۳ (۱.۵۴) ۱۰.۱۴ (۹۹.۶۶)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۰.۳ (۲.۰۶) ۲۰۲.۳۷ (۹۹.۹۵)
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ (۰.۰۴) (۱.۹۶) (۱۲.۱۱) (۹۹.۹۳)
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (۰.۰۳) (۲.۶۶) (۱۱.۹۸) (۹۹.۹۹)
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ (۰.۰۴) (۲.۰۸) (۱۲.۲۶) (۹۹.۹۵)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۷۹ ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۰.۰۸ ۰ ۳۵.۴۵ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۷ ۰
۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۰.۹۸ ۰ ۳,۴۱۰.۳۲ ۰
۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ (۰.۴) ۰ (۷۷.۱۹) ۰