| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۰۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۷.۹۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۸.۹۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۵ |
۸۸.۷۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۸) |
۴۱.۰۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۶۴.۳۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۷.۴۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۷.۹۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۲.۸۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۳ |
۸۰.۹۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۹۹.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۲.۳۸ |
۷۴.۲۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۷ |
۰ |
|
|