| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۵.۷۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۷۳.۲۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
۱.۱۳ |
۲۴۱.۱۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۷.۷۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۲۰.۲۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۸.۶۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۱.۵۹ |
۱۹۱.۲۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۳ |
(۷۹.۱۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۶۰.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
|
|