| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۵ |
(۷۹.۰۳) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶ |
(۲.۳۳) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۲.۹) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۲.۴۷) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۳ |
(۴.۵۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۳ |
۳۸.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵ |
۳۶.۵۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱۳ |
۲ |
۵۸.۶۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۹۶ |
۳۳.۳۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۲.۰۲ |
۳۰۶.۳۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۳) |
۲.۱۳ |
(۶۶.۵۳) |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|