| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۶.۲۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۷.۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۵.۸۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۶.۳۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۸۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۰۵ |
۵۸.۴۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۶.۷۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۱ |
۷۴.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۵۰.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۷.۳۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۵.۶۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۰۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۷.۹۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۸.۹۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|