ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۵۱) |
(۲.۳۶) |
۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۸۵ |
۷۱۴.۷۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۶۷ |
۶۱.۸۹ |
۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۶ |
(۶۱.۷۶) |
۴۳۳.۸۲ |
۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۳) |
(۷۹.۸۷) |
(۹۹.۲۵) |
۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۱ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۸۹.۶۶ |
(۵۵.۲۱) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۸۵) |
(۸۲.۵۵) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۸) |
(۴۲.۴۳) |
(۹۱.۶۳) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۲ |
۵۹۳.۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۷.۰۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۸ |
(۴۵.۸) |
۳۱.۹۲ |
|