| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۲.۷۷ |
(۳۵.۹۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۴۷ |
(۱۴.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۱.۵۲) |
۱۱۲.۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱۱۲.۵ |
(۵۰.۵۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۲ |
(۱.۹۵) |
۱۰۸.۵۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۵) |
۱۲۱.۷ |
(۹۳.۵) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۹ |
۱۱۲.۵۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۵.۴۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۱.۵۹) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۸۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۳.۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۵۵ |
۱۳۶.۷۵ |
|
|