صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰.۲۸	۱.۰۸	۱۷۳.۴۸	۴,۹۰۹.۷۳
۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰.۰۱	۰	۲.۶۲	۰
۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰.۰۲	۰	۶.۷۱	۰
۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰.۱۸	۰.۴	۹۲.۹۸	۳۲۶
۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰.۰۶	۰.۲۳	۲۳.۰۳	۱۳۱.۶۲
۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	(۰.۳)	۰.۵۴	(۶۷.۰۷)	۶۰۱.۳۵
۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰.۰۲	۰	۷.۶	۰
۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰.۰۹	۰.۷۴	۳۶.۹۹	۱,۳۷۶.۴
۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰.۰۲	۰	۷.۴۵	۰
۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰.۰۲	۰	۷.۵۳	۰
۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰.۰۳	۰.۲۳	۱۳.۴۳	۱۳۰.۴۷
۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰.۰۸	(۰.۲۷)	۳۴.۸۱	(۶۲.۶۳)
۹۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰.۰۸	۰.۳۷	۳۴.۸۴	۲۸۳.۰۲
۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰.۰۸	۰.۹	۳۴.۸۸	۲,۵۷۴.۷
۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰.۲۳	۰.۷۱	۱۲۸.۰۴	۱,۲۳۵.۴۳
۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰.۰۲	۰	۷.۶	۰
۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰.۰۲	۰	۷.۵۶	۰
۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰.۰۸	۰.۳۵	۳۵.۰۲	۲۶۲.۲۵
۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰.۰۸	(۰.۳۸)	۳۵.۰۵	(۷۴.۹۶)
«1 2 3 456 7 8 9 10...159 »