| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۲۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۳ |
۲۶۷.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۲.۵۸ |
۳۴۱.۳۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۸.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷) |
(۶۷.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۸۹ |
۸۷.۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۲.۰۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۴۴.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۲۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۷.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۳۵ |
۲۷۲.۲۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۹.۲۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۲.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|