| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۲ |
(۶.۳۴) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۸ |
(۵۸.۱۴) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۹۸ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۶.۱۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۵.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۲۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۶.۳۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵۸.۲۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۶.۵۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۹.۴۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۳۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
|
|