| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۳۷.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۷۷ |
۹۰.۲۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۳.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۱.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۴۴ |
۱۲.۰۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۲.۷۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۶۱ |
۱۶۰.۲۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۵.۴۹ |
(۹۶.۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۴.۹۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۸۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۵.۸۲ |
(۹۳.۷۹) |
|
|