صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷,۷۹۸ | ۴.۵۸ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۶۳ % | ۸۹,۱۱۴ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۶۸ | ۳۲.۵۴ % | ۳,۸۷۸ | ۲.۲۸ % | ۱۲,۹۳۹ | ۷.۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۲۲۸ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۲۰۱ | ۲.۴۸ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۱ | ۳۲.۳۸ % | ۴,۲۱۱ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۷,۶۷۴ | ۴.۵۵ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۶ % | ۸۸,۵۶۱ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۲ | ۳۲.۵۲ % | ۳,۸۰۹ | ۲.۲۶ % | ۱۲,۷۷۰ | ۷.۵۷ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۰۸۵ | ۲.۴۳ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۵ % | ۴,۰۵۸ | ۲.۴۱ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۵ % | ۴,۰۳۱ | ۲.۴ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۶ % | ۴,۰۰۵ | ۲.۳۸ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷,۵۱۷ | ۴.۵۵ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۳ % | ۱,۲۲۸ | ۰.۷۴ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۵۲ % |