صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۲ | ۳۳.۲۳ % | ۳,۲۴۹ | ۱.۹ % | ۱,۸۴۲ | ۱.۰۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۷۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۰۸ | ۳۳.۱۳ % | ۳,۵۶۸ | ۲.۱ % | ۱,۸۹۹ | ۱.۱۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۷۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۰ | ۳۳.۱۲ % | ۳,۵۴۳ | ۲.۰۸ % | ۱,۹۵۷ | ۱.۱۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۰ | ۳۳.۱۱ % | ۳,۵۱۸ | ۲.۰۷ % | ۲,۰۱۸ | ۱.۱۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۰ | ۳۳.۱ % | ۳,۴۹۳ | ۲.۰۵ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۰ | ۳۳.۱۱ % | ۳,۴۶۸ | ۲.۰۴ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۸ | ۳۲.۸۶ % | ۳,۷۸۳ | ۲.۲۲ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۵۷ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۸ | ۳۲.۸۸ % | ۳,۷۵۸ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۹۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۰۵ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۶۲ | ۳۳.۲ % | ۳,۷۳۲ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۶۶ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۶۲ | ۳۳.۰۷ % | ۳,۷۰۷ | ۲.۱۹ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % |