صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۳	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۷	۳۰.۴۲ %	۲,۱۳۷	۱.۴۵ %	۲,۰۱۰	۱.۳۶ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۰۳	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۷	۳۰.۴۲ %	۲,۱۲۱	۱.۴۴ %	۲,۰۱۰	۱.۳۶ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۱۲	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۳	۳۰.۶۷ %	۲,۱۰۶	۱.۴۲ %	۱,۹۵۶	۱.۳۲ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۷۳	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۳	۳۰.۶۸ %	۲,۰۹۰	۱.۴۱ %	۱,۹۶۹	۱.۳۳ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۲	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶,۵۰۲	۳۱.۲۱ %	۲,۱۵۶	۱.۴۵ %	۱,۹۸۶	۱.۳۳ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۵	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۰	۳۲.۵۷ %	۲,۱۴۱	۱.۴۱ %	۱,۹۸۶	۱.۳۱ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۹۰	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۱ %	۲,۲۷۱	۱.۴۸ %	۲,۰۳۴	۱.۳۲ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۹۰	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۲ %	۲,۲۵۵	۱.۴۷ %	۲,۰۳۴	۱.۳۲ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۹۰	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۲ %	۲,۲۴۰	۱.۴۶ %	۲,۰۳۴	۱.۳۲ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۳۴	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۳۳.۳۶ %	۲,۲۲۴	۱.۴۵ %	۲,۰۱۰	۱.۳۱ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...364 »