صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۹,۲۴۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۱۹۲ | ۰.۶۸ % | ۸۸,۸۶۰ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۴ | ۳۱.۴۷ % | ۴,۵۳۰ | ۲.۶۲ % | ۱۴,۸۵۵ | ۸.۵۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۸,۹۹۲ | ۵.۲ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۶۹ % | ۸۹,۴۰۹ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۴ | ۳۱.۵ % | ۳,۷۲۷ | ۲.۱۵ % | ۱۵,۱۸۸ | ۸.۷۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۸,۹۹۲ | ۵.۲ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۶۹ % | ۸۹,۴۰۹ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۴ | ۳۱.۵۱ % | ۳,۷۰۰ | ۲.۱۴ % | ۱۵,۱۸۸ | ۸.۷۸ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۸,۹۹۲ | ۵.۲ % | ۱,۱۸۹ | ۰.۶۹ % | ۸۹,۴۰۹ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۳ | ۳۱.۵۱ % | ۳,۶۷۴ | ۲.۱۲ % | ۱۵,۱۸۸ | ۸.۷۸ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸,۸۱۷ | ۵.۰۶ % | ۱,۲۰۰ | ۰.۶۹ % | ۹۱,۳۴۲ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۶ | ۳۱.۰۲ % | ۳,۹۸۸ | ۲.۲۹ % | ۱۴,۸۴۷ | ۸.۵۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۸,۷۶۲ | ۵.۰۴ % | ۱,۲۳۱ | ۰.۷۱ % | ۹۱,۲۶۶ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۱ | ۳۱.۱ % | ۳,۹۶۱ | ۲.۲۸ % | ۱۴,۵۴۸ | ۸.۳۷ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۸,۵۲۲ | ۴.۹۳ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۶۹ % | ۹۱,۱۱۳ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۷ | ۳۱.۲۵ % | ۳,۹۳۴ | ۲.۲۷ % | ۱۴,۱۴۴ | ۸.۱۸ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸,۲۹۸ | ۴.۸۳ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۶۸ % | ۹۰,۷۸۱ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۰ | ۳۱.۴۴ % | ۳,۹۰۷ | ۲.۲۷ % | ۱۳,۷۴۱ | ۷.۹۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸,۱۴۲ | ۴.۷۵ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۶۸ % | ۹۰,۸۴۷ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۰ | ۳۱.۵۱ % | ۳,۸۸۱ | ۲.۲۶ % | ۱۳,۴۲۶ | ۷.۸۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸,۱۴۲ | ۴.۷۵ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۶۹ % | ۹۰,۸۴۷ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۰ | ۳۱.۵۲ % | ۳,۸۵۴ | ۲.۲۵ % | ۱۳,۴۲۶ | ۷.۸۳ % |