صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۳,۴۲۷	۸.۷۸	۱۰,۶۱۳	۵.۷۸	۱۴,۹۳۷	۸.۳	۱۸,۶۱۴	۱۰.۲۴
سایر سهام	۲۱,۱۶۰	۴.۲۸	۷۹۶	۰.۴۴	۲,۲۰۴	۱.۲۲	۱,۶۹۱	۰.۹۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
اوراق مشارکت	۲۳۸,۹۸۲	۴۸.۳۳	۹۲,۲۸۱	۵۰.۲۹	۷۸,۹۸۵	۴۳.۸۸	۸۰,۲۲۱	۴۴.۱۵
اوراق سپرده	۳,۵۳۲	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸۰,۴۱۵	۳۶.۴۹	۶۹,۶۹۲	۳۷.۹۸	۶۶,۵۰۰	۳۶.۹۴	۶۵,۶۸۴	۳۶.۱۵
سایر دارایی‌ها	۶,۶۴۱	۱.۳۴	۳,۸۴۷	۲.۱	۴,۷۷۰	۲.۶۵	۳,۶۳۱	۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۷۲	۰.۱۲	۶,۲۶۰	۳.۴۱	۱۲,۶۲۱	۷.۰۱	۱۱,۸۶۰	۶.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد