صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۷,۰۱۴	۸.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱۸,۳۰۸	۴.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۱۶,۱۳۶	۴۸.۶۹	۷۸,۶۴۷	۵۱.۹۱	۶۷,۰۶۵	۵۰.۸۴	۲۴,۶۳۴	۳۷.۸
اوراق سپرده	۲,۹۹۵	۰.۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶۲,۱۵۵	۳۶.۵۳	۶۸,۷۴۷	۴۵.۳۸	۵۸,۲۵۷	۴۴.۱۶	۳۹,۶۷۶	۶۰.۸۷
سایر دارایی‌ها	۶,۰۷۷	۱.۳۷	۲,۴۳۹	۱.۶۱	۵,۳۶۷	۴.۰۷	۸۶۷	۱.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۱۸۷	۰.۴۹	۱,۶۷۵	۱.۱۱	۱,۲۲۹	۰.۹۳	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد