صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰,۲۲۵	۸.۶۲	۱۸۲	۰.۱۱	۶۰	۰.۰۴	۶۴	۰.۰۴
سایر سهام	۱۹,۴۰۷	۴.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۲۶,۲۴۰	۴۸.۴۹	۱۰۶,۸۳۱	۶۳.۶۲	۱۰۵,۱۵۸	۶۳.۴۳	۱۰۶,۳۴۲	۶۴.۰۵
اوراق سپرده	۳,۲۲۸	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶۹,۸۵۵	۳۶.۴۱	۵۵,۷۶۲	۳۳.۲۱	۵۵,۸۲۸	۳۳.۶۷	۵۴,۸۴۹	۳۳.۰۳
سایر دارایی‌ها	۶,۳۸۴	۱.۳۷	۳,۳۶۳	۲	۳,۰۷۵	۱.۸۶	۳,۰۱۳	۱.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۳۱۸	۰.۵۰	۱,۷۹۰	۱.۰۷	۱,۶۷۰	۱.۰۱	۱,۷۷۰	۱.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد