صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۱,۴۸۳	۸.۷۲	۸,۱۳۱	۴.۸۲	۷,۷۴۱	۴.۶۱	۳۱۵	۰.۱۹
سایر سهام	۲۰,۰۱۷	۴.۲۰	۷۸۰	۰.۴۶	۳۸۳	۰.۲۳	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۳۰,۰۲۰	۴۸.۳۳	۸۶,۹۰۷	۵۱.۴۹	۸۵,۰۷۷	۵۰.۶۶	۸۷,۴۳۱	۵۲.۰۱
اوراق سپرده	۳,۳۳۰	۰.۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷۳,۴۳۵	۳۶.۴۴	۵۵,۱۴۴	۳۲.۶۷	۵۶,۱۷۹	۳۳.۴۵	۶۴,۳۴۴	۳۸.۲۷
سایر دارایی‌ها	۶,۴۷۵	۱.۳۶	۴,۰۹۸	۲.۴۳	۴,۹۱۷	۲.۹۳	۳,۱۱۳	۱.۸۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۳۰۶	۰.۴۸	۱۳,۷۱۴	۸.۱۳	۱۳,۶۴۶	۸.۱۳	۱۲,۹۱۵	۷.۶۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد