صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴۲,۶۲۶ ۸.۷۶ ۱۱,۷۰۵ ۶.۷ ۹,۲۸۰ ۵.۳۴ ۸,۸۴۲ ۵.۱۲
سایر سهام ۲۰,۶۷۷ ۴.۲۵ ۲,۱۲۹ ۱.۲۲ ۹۵۸ ۰.۵۵ ۹۴۱ ۰.۵۵
اوراق مشارکت ۲۳۴,۹۹۰ ۴۸.۳۰ ۷۸,۷۵۰ ۴۵.۱ ۷۶,۸۸۲ ۴۴.۲۴ ۷۸,۵۴۹ ۴۵.۵
اوراق سپرده ۳,۴۴۴ ۰.۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۷۷,۴۹۵ ۳۶.۴۹ ۶۳,۱۵۸ ۳۶.۱۷ ۵۹,۳۰۹ ۳۴.۱۳ ۵۷,۵۶۰ ۳۳.۳۴
سایر دارایی‌ها ۶,۵۷۲ ۱.۳۵ ۳,۷۸۳ ۲.۱۷ ۱,۶۷۵ ۰.۹۶ ۱,۷۷۱ ۱.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۳۵۹ ۰.۲۸ ۱۵,۱۰۰ ۸.۶۵ ۲۵,۶۸۲ ۱۴.۷۸ ۲۴,۹۶۷ ۱۴.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد