صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۷,۰۲۰	۸.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۱۸,۳۰۴	۴.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۱۶,۶۷۲	۴۸.۸۰	۷۸,۶۴۷	۵۱.۹۱	۶۷,۰۶۵	۵۰.۸۴	۲۴,۶۳۴	۳۷.۸
اوراق سپرده	۲,۹۹۵	۰.۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶۲,۱۵۷	۳۶.۵۲	۶۸,۷۴۷	۴۵.۳۸	۵۸,۲۵۷	۴۴.۱۶	۳۹,۶۷۶	۶۰.۸۷
سایر دارایی‌ها	۶,۰۸۸	۱.۳۷	۲,۴۳۹	۱.۶۱	۵,۳۶۷	۴.۰۷	۸۶۷	۱.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۱۱۱	۰.۹۳	۱,۶۷۵	۱.۱۱	۱,۲۲۹	۰.۹۳	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد