صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۱,۱۰۸	۸.۶۹	۵,۵۵۶	۳.۲۷	۲۹۵	۰.۱۷	۲۶۲	۰.۱۵
سایر سهام	۱۹,۸۳۵	۴.۱۹	۴۴۴	۰.۲۶	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۲۸,۸۷۵	۴۸.۳۷	۹۲,۶۹۰	۵۴.۵۹	۱۰۴,۲۹۱	۶۱.۳۲	۱۰۸,۶۷۷	۶۳.۶۳
اوراق سپرده	۳,۳۰۰	۰.۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷۲,۳۷۶	۳۶.۴۳	۵۶,۰۵۱	۳۳.۰۱	۵۷,۲۱۵	۳۳.۶۴	۵۶,۷۵۲	۳۳.۲۳
سایر دارایی‌ها	۶,۴۵۱	۱.۳۶	۴,۵۱۵	۲.۶۶	۳,۸۸۸	۲.۲۹	۳,۲۴۹	۱.۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۳۴۳	۰.۵۰	۱۰,۵۳۶	۶.۲۱	۴,۳۹۳	۲.۵۸	۱,۸۴۲	۱.۰۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد