صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۴,۰۲۰	۸.۷۹	۶,۲۲۵	۳.۳۲	۱,۲۸۱	۰.۶۹	۱,۳۳۱	۰.۷
سایر سهام	۲۱,۵۷۱	۴.۳۱	۲,۱۰۹	۱.۱۳	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۴۲,۱۰۵	۴۸.۳۴	۹۲,۱۹۱	۴۹.۲۴	۱۰۳,۶۸۲	۵۵.۸	۱۱۶,۷۳۶	۶۱.۴۵
اوراق سپرده	۳,۶۰۵	۰.۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸۲,۷۳۰	۳۶.۴۸	۸۱,۵۳۷	۴۳.۵۵	۷۵,۵۱۷	۴۰.۶۴	۶۸,۸۴۰	۳۶.۲۴
سایر دارایی‌ها	۶,۶۹۲	۱.۳۴	۴,۰۸۴	۲.۱۸	۳,۲۵۳	۱.۷۵	۳,۰۷۳	۱.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۴۶	۰.۰۵	۱,۰۸۷	۰.۵۸	۲,۰۶۵	۱.۱۱	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد