صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹,۲۹۹	۸.۵۱	۶۵	۰.۰۴	۶۳	۰.۰۴	۰	۰
سایر سهام	۱۹,۴۳۸	۴.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۲۴,۳۵۳	۴۸.۵۷	۱۰۲,۴۶۳	۶۳.۰۲	۹۷,۵۸۲	۶۲.۲۶	۹۸,۷۰۳	۶۶.۷۸
اوراق سپرده	۳,۱۸۰	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶۸,۱۳۲	۳۶.۴۰	۵۵,۳۸۶	۳۴.۰۷	۵۴,۶۷۷	۳۴.۸۹	۴۴,۹۵۷	۳۰.۴۲
سایر دارایی‌ها	۶,۳۲۹	۱.۳۷	۲,۸۸۹	۱.۷۸	۲,۴۵۷	۱.۵۷	۲,۱۳۷	۱.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۱۶	۰.۴۸	۱,۷۷۹	۱.۰۹	۱,۹۵۳	۱.۲۵	۲,۰۱۰	۱.۳۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد