صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۰,۳۹۹	۸.۶۴	۲۲۲	۰.۱۳	۱۱۸	۰.۰۷	۵۸	۰.۰۴
سایر سهام	۱۹,۴۹۱	۴.۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۲۶,۷۶۲	۴۸.۴۷	۱۰۶,۰۴۴	۶۲.۹۱	۱۰۵,۲۱۰	۶۳.۳۸	۱۰۴,۹۳۹	۶۳.۶۵
اوراق سپرده	۳,۲۴۲	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷۰,۳۵۱	۳۶.۴۱	۵۶,۰۷۷	۳۳.۲۷	۵۵,۷۱۸	۳۳.۵۷	۵۵,۲۷۵	۳۳.۵۳
سایر دارایی‌ها	۶,۳۹۹	۱.۳۷	۳,۵۸۰	۲.۱۲	۳,۲۶۹	۱.۹۷	۲,۹۸۹	۱.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۳۲۳	۰.۵۰	۲,۶۴۹	۱.۵۷	۱,۶۸۲	۱.۰۱	۱,۵۹۹	۰.۹۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد