اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۴۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۹۴۳,۵۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۶,۴۶۷,۷۸۸,۲۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۶۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۱۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۱۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ]
لغو مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۲- ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,001,606 | 1,001,131 | 1,001,131 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۹۷,۴۱۳ | ۵۶,۴۰۴ | ۵۶,۴۶۷,۷۸۸,۲۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,001,682 | 1,001,207 | 1,001,207 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۹۷,۴۱۳ | ۵۶,۴۰۴ | ۵۶,۴۷۲,۰۶۳,۴۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,001,758 | 1,001,283 | 1,001,283 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۲,۸۹۸ | ۵,۱۹۷,۴۱۳ | ۵۶,۴۰۴ | ۵۶,۴۷۶,۳۶۹,۴۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,005,577 | 1,005,577 | 1,005,577 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۱۰ | ۵,۱۹۴,۵۱۵ | ۵۹,۳۰۲ | ۵۹,۶۳۲,۷۲۵,۶۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,005,642 | 1,005,642 | 1,005,642 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۵۱۸ | ۵,۱۹۴,۵۰۵ | ۵۹,۳۱۲ | ۵۹,۶۴۶,۶۱۵,۳۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,005,708 | 1,005,708 | 1,005,708 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۱,۲۱۵ | ۵,۱۹۳,۹۸۷ | ۵۹,۸۳۰ | ۶۰,۱۷۱,۵۲۲,۴۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,005,789 | 1,005,789 | 1,005,789 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۹۲,۷۷۲ | ۶۱,۰۴۵ | ۶۱,۳۹۸,۳۹۲,۴۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,005,858 | 1,005,858 | 1,005,858 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۹۲,۷۷۲ | ۶۱,۰۴۵ | ۶۱,۴۰۲,۶۰۶,۶۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,005,922 | 1,005,922 | 1,005,922 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۱,۷۲۵ | ۵,۱۹۲,۷۷۲ | ۶۱,۰۴۵ | ۶۱,۴۰۶,۵۳۲,۱۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,005,989 | 1,005,989 | 1,005,989 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۹,۹۶۴ | ۵,۱۹۱,۰۴۷ | ۶۲,۷۷۰ | ۶۳,۱۴۵,۹۴۲,۳۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,006,117 | 1,006,117 | 1,006,117 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۶۸,۹۴۳ | ۵,۱۸۱,۰۸۳ | ۷۲,۷۳۴ | ۷۳,۱۷۸,۸۸۵,۳۰۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,005,460 | 1,005,210 | 1,005,210 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۱۲,۱۴۰ | ۱۴۱,۶۷۷ | ۱۴۲,۴۱۵,۱۲۶,۹۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,005,373 | 1,004,352 | 1,004,352 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۱۲,۱۴۰ | ۱۴۱,۶۷۷ | ۱۴۲,۲۹۳,۶۳۴,۷۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,004,101 | 1,003,083 | 1,003,083 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۱۲,۱۴۰ | ۱۴۱,۶۷۷ | ۱۴۲,۱۱۳,۸۱۰,۷۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,003,308 | 1,002,292 | 1,002,292 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۱۲,۱۴۰ | ۱۴۱,۶۷۷ | ۱۴۲,۰۰۱,۷۶۱,۲۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,003,354 | 1,002,338 | 1,002,338 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۱۲,۱۴۰ | ۱۴۱,۶۷۷ | ۱۴۲,۰۰۸,۲۹۰,۰۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | 1,003,400 | 1,002,385 | 1,002,385 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۱۲,۱۴۰ | ۱۴۱,۶۷۷ | ۱۴۲,۰۱۴,۸۹۸,۲۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | 1,003,449 | 1,002,434 | 1,002,434 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۱۲,۱۴۰ | ۱۴۱,۶۷۷ | ۱۴۲,۰۲۱,۷۷۴,۱۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | 999,603 | 998,591 | 998,591 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۱۲,۱۴۰ | ۱۴۱,۶۷۷ | ۱۴۱,۴۷۷,۴۳۹,۸۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 1,002,603 | 1,001,590 | 1,001,590 | ۰ | ۲۱۱ | ۵,۲۵۳,۸۱۷ | ۰ | ۵,۱۱۲,۱۴۰ | ۱۴۱,۶۷۷ | ۱۴۱,۹۰۲,۲۳۰,۸۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||