لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/22	1,001,606	1,001,131	1,001,131	0	0	5,253,817	0	5,197,413	56,404	56,467,788,233
2	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/21	1,001,682	1,001,207	1,001,207	0	0	5,253,817	0	5,197,413	56,404	56,472,063,491
3	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/20	1,001,758	1,001,283	1,001,283	0	0	5,253,817	2,898	5,197,413	56,404	56,476,369,444
4	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/19	1,005,577	1,005,577	1,005,577	0	0	5,253,817	10	5,194,515	59,302	59,632,725,699
5	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/18	1,005,642	1,005,642	1,005,642	0	0	5,253,817	518	5,194,505	59,312	59,646,615,308
6	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/17	1,005,708	1,005,708	1,005,708	0	0	5,253,817	1,215	5,193,987	59,830	60,171,522,421
7	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/16	1,005,789	1,005,789	1,005,789	0	0	5,253,817	0	5,192,772	61,045	61,398,392,427
8	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/15	1,005,858	1,005,858	1,005,858	0	0	5,253,817	0	5,192,772	61,045	61,402,606,691
9	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/14	1,005,922	1,005,922	1,005,922	0	0	5,253,817	1,725	5,192,772	61,045	61,406,532,121
10	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/13	1,005,989	1,005,989	1,005,989	0	0	5,253,817	9,964	5,191,047	62,770	63,145,942,313
11	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/12	1,006,117	1,006,117	1,006,117	0	0	5,253,817	68,943	5,181,083	72,734	73,178,885,303
12	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/11	1,005,460	1,005,210	1,005,210	0	0	5,253,817	0	5,112,140	141,677	142,415,126,932
13	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/10	1,005,373	1,004,352	1,004,352	0	0	5,253,817	0	5,112,140	141,677	142,293,634,748
14	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/09	1,004,101	1,003,083	1,003,083	0	0	5,253,817	0	5,112,140	141,677	142,113,810,776
15	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/08	1,003,308	1,002,292	1,002,292	0	0	5,253,817	0	5,112,140	141,677	142,001,761,216
16	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/07	1,003,354	1,002,338	1,002,338	0	0	5,253,817	0	5,112,140	141,677	142,008,290,017
17	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/06	1,003,400	1,002,385	1,002,385	0	0	5,253,817	0	5,112,140	141,677	142,014,898,243
18	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/05	1,003,449	1,002,434	1,002,434	0	0	5,253,817	0	5,112,140	141,677	142,021,774,171
19	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/04	999,603	998,591	998,591	0	0	5,253,817	0	5,112,140	141,677	141,477,439,812
20	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1405/03/03	1,002,603	1,001,590	1,001,590	0	211	5,253,817	0	5,112,140	141,677	141,902,230,802
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...194 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸