لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/04/10 | 1,009,583 | 1,009,299 | 1,012,311 | 3,012 | 0 | 5,249,988 | 0 | 5,089,704 | 160,284 | 161,774,406,399 |
| 2 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/04/09 | 1,006,528 | 1,006,244 | 1,012,893 | 6,649 | 0 | 5,249,988 | 0 | 5,089,704 | 160,284 | 161,284,825,556 |
| 3 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/04/08 | 1,006,886 | 1,006,600 | 1,013,283 | 6,683 | 0 | 5,249,988 | 0 | 5,089,704 | 160,284 | 161,341,934,702 |
| 4 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/04/07 | 1,007,239 | 1,006,952 | 1,011,820 | 4,868 | 0 | 5,249,988 | 0 | 5,089,704 | 160,284 | 161,398,340,386 |
| 5 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/04/06 | 1,007,601 | 1,007,313 | 1,010,438 | 3,125 | 0 | 5,249,988 | 0 | 5,089,704 | 160,284 | 161,456,148,953 |
| 6 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/04/05 | 1,007,525 | 1,007,237 | 1,010,362 | 3,125 | 0 | 5,249,988 | 0 | 5,089,704 | 160,284 | 161,444,004,510 |
| 7 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/04/04 | 1,006,688 | 1,006,400 | 1,009,525 | 3,125 | 0 | 5,249,988 | 0 | 5,089,704 | 160,284 | 161,309,839,031 |
| 8 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/04/03 | 1,006,124 | 1,005,836 | 1,005,836 | 0 | 0 | 5,249,988 | 0 | 5,089,704 | 160,284 | 161,219,468,867 |
| 9 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/04/02 | 996,362 | 996,078 | 996,078 | 0 | 324 | 5,249,988 | 0 | 5,089,704 | 160,284 | 159,655,409,040 |
| 10 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/04/01 | 1,000,407 | 1,000,120 | 995,565 | -4,555 | 0 | 5,249,664 | 0 | 5,089,704 | 159,960 | 159,979,270,310 |
| 11 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/03/31 | 1,000,286 | 1,000,000 | 1,008,428 | 8,428 | 0 | 5,249,664 | 0 | 5,089,704 | 159,960 | 159,959,963,889 |
| 12 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/03/31 | 1,020,286 | 1,020,000 | 1,028,428 | 8,428 | 0 | 5,249,664 | 0 | 5,089,704 | 159,960 | 163,159,163,889 |
| 13 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/03/30 | 1,017,996 | 1,017,710 | 1,029,992 | 12,282 | 0 | 5,249,664 | 0 | 5,089,704 | 159,960 | 162,792,955,213 |
| 14 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/03/29 | 1,017,918 | 1,017,633 | 1,029,914 | 12,281 | 0 | 5,249,664 | 0 | 5,089,704 | 159,960 | 162,780,524,945 |
| 15 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/03/28 | 1,017,841 | 1,017,555 | 1,029,837 | 12,282 | 0 | 5,249,664 | 0 | 5,089,704 | 159,960 | 162,768,137,128 |
| 16 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/03/27 | 1,017,765 | 1,017,479 | 1,029,761 | 12,282 | 0 | 5,249,664 | 0 | 5,089,704 | 159,960 | 162,756,009,005 |
| 17 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/03/26 | 1,017,016 | 1,016,731 | 1,029,012 | 12,281 | 0 | 5,249,664 | 0 | 5,089,704 | 159,960 | 162,636,249,840 |
| 18 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/03/25 | 1,016,937 | 1,016,651 | 1,028,933 | 12,282 | 0 | 5,249,664 | 0 | 5,089,704 | 159,960 | 162,623,550,975 |
| 19 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/03/24 | 1,016,858 | 1,016,572 | 1,028,854 | 12,282 | 0 | 5,249,664 | 0 | 5,089,704 | 159,960 | 162,610,895,063 |
| 20 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/03/23 | 1,016,779 | 1,016,493 | 1,028,775 | 12,282 | 0 | 5,249,664 | 0 | 5,089,704 | 159,960 | 162,598,279,436 |