لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/06/11 | 1,007,659 | 1,007,391 | 1,007,391 | 0 | 0 | 5,251,904 | 0 | 5,094,167 | 157,737 | 158,902,768,027 |
| 2 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/06/10 | 1,005,873 | 1,005,605 | 1,005,605 | 0 | 0 | 5,251,904 | 0 | 5,094,167 | 157,737 | 158,621,161,141 |
| 3 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/06/09 | 1,005,793 | 1,005,525 | 1,005,525 | 0 | 5 | 5,251,904 | 0 | 5,094,167 | 157,737 | 158,608,575,330 |
| 4 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/06/08 | 1,005,478 | 1,005,211 | 1,005,211 | 0 | 0 | 5,251,899 | 0 | 5,094,167 | 157,732 | 158,553,878,048 |
| 5 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/06/07 | 1,004,700 | 1,004,432 | 1,004,432 | 0 | 0 | 5,251,899 | 0 | 5,094,167 | 157,732 | 158,431,117,688 |
| 6 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/06/06 | 1,004,621 | 1,004,353 | 1,004,353 | 0 | 103 | 5,251,899 | 1 | 5,094,167 | 157,732 | 158,418,654,982 |
| 7 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/06/05 | 1,004,544 | 1,004,276 | 1,004,276 | 0 | 0 | 5,251,796 | 0 | 5,094,166 | 157,630 | 158,304,021,119 |
| 8 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/06/04 | 1,001,915 | 1,001,648 | 1,001,648 | 0 | 0 | 5,251,796 | 0 | 5,094,166 | 157,630 | 157,889,708,360 |
| 9 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/06/03 | 1,001,292 | 1,001,025 | 1,001,025 | 0 | 0 | 5,251,796 | 0 | 5,094,166 | 157,630 | 157,791,573,014 |
| 10 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/06/02 | 1,000,909 | 1,000,642 | 1,000,642 | 0 | 447 | 5,251,796 | 0 | 5,094,166 | 157,630 | 157,731,198,325 |
| 11 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/06/01 | 1,000,832 | 1,000,564 | 1,000,564 | 0 | 0 | 5,251,349 | 0 | 5,094,166 | 157,183 | 157,271,639,148 |
| 12 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/05/31 | 1,000,270 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 5,251,349 | 0 | 5,094,166 | 157,183 | 157,182,929,787 |
| 13 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/05/31 | 1,026,306 | 1,026,036 | 1,026,036 | 0 | 0 | 5,251,349 | 0 | 5,094,166 | 157,183 | 161,275,346,375 |
| 14 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/05/30 | 1,026,226 | 1,025,955 | 1,025,955 | 0 | 0 | 5,251,349 | 0 | 5,094,166 | 157,183 | 161,262,723,487 |
| 15 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/05/29 | 1,026,146 | 1,025,875 | 1,025,875 | 0 | 0 | 5,251,349 | 0 | 5,094,166 | 157,183 | 161,250,175,770 |
| 16 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/05/28 | 1,025,987 | 1,025,716 | 1,025,716 | 0 | 102 | 5,251,349 | 0 | 5,094,166 | 157,183 | 161,225,161,149 |
| 17 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/05/27 | 1,019,302 | 1,019,034 | 1,024,809 | 5,775 | 0 | 5,251,247 | 0 | 5,094,166 | 157,081 | 160,070,819,884 |
| 18 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/05/26 | 1,018,548 | 1,018,280 | 1,023,881 | 5,601 | 0 | 5,251,247 | 0 | 5,094,166 | 157,081 | 159,952,414,697 |
| 19 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/05/25 | 1,018,166 | 1,017,898 | 1,021,923 | 4,025 | 0 | 5,251,247 | 0 | 5,094,166 | 157,081 | 159,892,409,132 |
| 20 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/05/24 | 1,016,355 | 1,016,087 | 1,020,993 | 4,906 | 0 | 5,251,247 | 0 | 5,094,166 | 157,081 | 159,608,034,958 |