لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/20	1,016,546	1,016,257	1,027,616	11,359	0	5,247,707	0	5,089,704	158,003	160,571,722,053
2	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/19	1,016,478	1,016,189	1,026,496	10,307	0	5,247,707	0	5,089,704	158,003	160,560,900,619
3	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/18	1,014,356	1,014,090	1,026,804	12,714	0	5,247,707	0	5,089,704	158,003	160,229,215,085
4	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/17	1,012,412	1,011,998	1,028,817	16,819	0	5,247,707	0	5,089,704	158,003	159,898,781,580
5	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/16	1,010,379	1,009,962	1,027,686	17,724	0	5,247,707	0	5,089,704	158,003	159,577,092,689
6	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/15	1,010,291	1,009,874	1,027,597	17,723	0	5,247,707	0	5,089,704	158,003	159,563,141,845
7	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/14	1,010,203	1,009,786	1,027,509	17,723	0	5,247,707	0	5,089,704	158,003	159,549,233,156
8	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/13	1,010,116	1,009,699	1,027,422	17,723	0	5,247,707	0	5,089,704	158,003	159,535,404,319
9	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/12	1,007,919	1,007,499	1,028,991	21,492	0	5,247,707	0	5,089,704	158,003	159,187,858,069
10	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/11	1,005,839	1,005,420	1,027,770	22,350	0	5,247,707	771	5,089,704	158,003	158,859,388,221
11	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/10	1,004,988	1,004,584	1,027,829	23,245	0	5,247,707	0	5,088,933	158,774	159,501,767,654
12	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/09	1,005,033	1,004,628	1,027,059	22,431	0	5,247,707	0	5,088,933	158,774	159,508,740,457
13	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/08	1,004,943	1,004,538	1,026,969	22,431	0	5,247,707	0	5,088,933	158,774	159,494,476,951
14	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/07	1,004,853	1,004,448	1,026,880	22,432	2	5,247,707	0	5,088,933	158,774	159,480,259,895
15	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/06	1,004,521	1,004,116	1,025,838	21,722	0	5,247,705	0	5,088,933	158,772	159,425,499,650
16	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/05	1,003,370	1,002,761	1,024,378	21,617	18	5,247,705	0	5,088,933	158,772	159,210,367,669
17	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/04	1,002,897	1,002,136	1,022,965	20,829	1,989	5,247,687	0	5,088,933	158,754	159,093,175,915
18	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/03	1,001,957	1,001,179	1,024,803	23,624	0	5,245,698	0	5,088,933	156,765	156,949,876,557
19	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/02	1,000,959	1,000,180	1,025,790	25,610	0	5,245,698	0	5,088,933	156,765	156,793,164,161
20	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/03/01	1,000,872	1,000,092	1,025,703	25,611	979	5,245,698	2	5,088,933	156,765	156,779,447,411
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...175 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸