لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/15	1,009,431	1,009,142	1,009,142	0	0	5,252,571	103	5,112,140	140,431	141,714,882,785
2	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/14	1,009,408	1,009,119	1,009,119	0	0	5,252,571	462	5,112,037	140,534	141,815,565,898
3	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/13	1,008,354	1,008,068	1,008,068	0	0	5,252,571	0	5,111,575	140,996	142,133,563,221
4	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/12	1,008,144	1,007,858	1,007,858	0	0	5,252,571	0	5,111,575	140,996	142,103,887,868
5	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/11	1,006,748	1,006,462	1,006,462	0	0	5,252,571	3,031	5,111,575	140,996	141,907,156,772
6	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/10	1,005,887	1,005,607	1,005,607	0	0	5,252,571	0	5,108,544	144,027	144,834,606,062
7	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/09	1,005,258	1,004,974	1,004,974	0	0	5,252,571	0	5,108,544	144,027	144,743,379,317
8	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/08	1,005,235	1,004,950	1,004,950	0	0	5,252,571	1,997	5,108,544	144,027	144,739,988,571
9	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/07	1,005,208	1,004,927	1,004,927	0	0	5,252,571	0	5,106,547	146,024	146,743,487,346
10	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/06	1,003,940	1,003,660	1,003,660	0	0	5,252,571	0	5,106,547	146,024	146,558,485,185
11	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/05	1,003,288	1,003,009	1,003,009	0	0	5,252,571	102	5,106,547	146,024	146,463,323,763
12	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/04	1,001,765	1,001,486	1,001,486	0	321	5,252,571	0	5,106,445	146,126	146,343,130,970
13	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/03	1,000,647	1,000,369	1,000,369	0	0	5,252,250	0	5,106,445	145,805	145,858,754,832
14	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/02	1,000,454	1,000,175	1,000,175	0	0	5,252,250	0	5,106,445	145,805	145,830,505,556
15	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/08/01	1,000,366	1,000,087	1,000,087	0	0	5,252,250	0	5,106,445	145,805	145,817,699,833
16	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/07/30	1,000,279	1,000,000	1,000,000	0	0	5,252,250	2,793	5,106,445	145,805	145,804,938,654
17	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/07/30	1,024,114	1,023,835	1,023,835	0	0	5,252,250	2,793	5,106,445	145,805	149,280,200,829
18	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/07/29	1,022,867	1,022,594	1,022,594	0	0	5,252,250	0	5,103,652	148,598	151,955,427,619
19	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/07/28	1,021,768	1,021,496	1,021,496	0	0	5,252,250	0	5,103,652	148,598	151,792,213,744
20	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/07/27	1,021,999	1,021,727	1,021,727	0	3	5,252,250	3,744	5,103,652	148,598	151,826,518,212
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...182 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸