لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/08/11 | 1,006,748 | 1,006,462 | 1,006,462 | 0 | 0 | 5,252,571 | 3,031 | 5,111,575 | 140,996 | 141,907,156,772 |
| 2 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/08/10 | 1,005,887 | 1,005,607 | 1,005,607 | 0 | 0 | 5,252,571 | 0 | 5,108,544 | 144,027 | 144,834,606,062 |
| 3 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/08/09 | 1,005,258 | 1,004,974 | 1,004,974 | 0 | 0 | 5,252,571 | 0 | 5,108,544 | 144,027 | 144,743,379,317 |
| 4 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/08/08 | 1,005,235 | 1,004,950 | 1,004,950 | 0 | 0 | 5,252,571 | 1,997 | 5,108,544 | 144,027 | 144,739,988,571 |
| 5 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/08/07 | 1,005,208 | 1,004,927 | 1,004,927 | 0 | 0 | 5,252,571 | 0 | 5,106,547 | 146,024 | 146,743,487,346 |
| 6 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/08/06 | 1,003,940 | 1,003,660 | 1,003,660 | 0 | 0 | 5,252,571 | 0 | 5,106,547 | 146,024 | 146,558,485,185 |
| 7 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/08/05 | 1,003,288 | 1,003,009 | 1,003,009 | 0 | 0 | 5,252,571 | 102 | 5,106,547 | 146,024 | 146,463,323,763 |
| 8 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/08/04 | 1,001,765 | 1,001,486 | 1,001,486 | 0 | 321 | 5,252,571 | 0 | 5,106,445 | 146,126 | 146,343,130,970 |
| 9 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/08/03 | 1,000,647 | 1,000,369 | 1,000,369 | 0 | 0 | 5,252,250 | 0 | 5,106,445 | 145,805 | 145,858,754,832 |
| 10 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/08/02 | 1,000,454 | 1,000,175 | 1,000,175 | 0 | 0 | 5,252,250 | 0 | 5,106,445 | 145,805 | 145,830,505,556 |
| 11 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/08/01 | 1,000,366 | 1,000,087 | 1,000,087 | 0 | 0 | 5,252,250 | 0 | 5,106,445 | 145,805 | 145,817,699,833 |
| 12 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/07/30 | 1,000,279 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 5,252,250 | 2,793 | 5,106,445 | 145,805 | 145,804,938,654 |
| 13 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/07/30 | 1,024,114 | 1,023,835 | 1,023,835 | 0 | 0 | 5,252,250 | 2,793 | 5,106,445 | 145,805 | 149,280,200,829 |
| 14 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/07/29 | 1,022,867 | 1,022,594 | 1,022,594 | 0 | 0 | 5,252,250 | 0 | 5,103,652 | 148,598 | 151,955,427,619 |
| 15 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/07/28 | 1,021,768 | 1,021,496 | 1,021,496 | 0 | 0 | 5,252,250 | 0 | 5,103,652 | 148,598 | 151,792,213,744 |
| 16 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/07/27 | 1,021,999 | 1,021,727 | 1,021,727 | 0 | 3 | 5,252,250 | 3,744 | 5,103,652 | 148,598 | 151,826,518,212 |
| 17 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/07/26 | 1,021,072 | 1,020,806 | 1,020,806 | 0 | 0 | 5,252,247 | 0 | 5,099,908 | 152,339 | 155,508,577,427 |
| 18 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/07/25 | 1,019,295 | 1,019,031 | 1,019,031 | 0 | 0 | 5,252,247 | 0 | 5,099,908 | 152,339 | 155,238,091,504 |
| 19 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/07/24 | 1,019,210 | 1,018,946 | 1,018,946 | 0 | 0 | 5,252,247 | 0 | 5,099,908 | 152,339 | 155,225,146,335 |
| 20 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1404/07/23 | 1,019,125 | 1,018,861 | 1,018,861 | 0 | 0 | 5,252,247 | 0 | 5,099,908 | 152,339 | 155,212,241,451 |