لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/07/04 | 1,002,341 | 1,001,007 | 997,162 | -3,845 | 1,632 | 5,141,729 | 10 | 4,740,520 | 401,209 | 401,612,882,955 |
| 2 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/07/03 | 1,002,028 | 1,000,673 | 996,708 | -3,965 | 0 | 5,140,097 | 0 | 4,740,510 | 399,587 | 399,855,947,763 |
| 3 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/07/02 | 1,001,770 | 1,000,385 | 1,000,019 | -366 | 4,002 | 5,140,097 | 0 | 4,740,510 | 399,587 | 399,740,758,406 |
| 4 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/07/01 | 1,001,550 | 1,000,150 | 999,781 | -369 | 0 | 5,136,095 | 0 | 4,740,510 | 395,585 | 395,644,428,824 |
| 5 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/31 | 1,001,410 | 1,000,000 | 1,002,633 | 2,633 | 0 | 5,136,095 | 0 | 4,740,510 | 395,585 | 395,584,921,810 |
| 6 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/31 | 1,021,992 | 1,020,582 | 1,023,215 | 2,633 | 0 | 5,136,095 | 0 | 4,740,510 | 395,585 | 403,726,852,280 |
| 7 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/30 | 1,021,759 | 1,020,349 | 1,022,983 | 2,634 | 140 | 5,136,095 | 783 | 4,740,510 | 395,585 | 403,634,859,617 |
| 8 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/29 | 1,021,525 | 1,020,118 | 1,022,747 | 2,629 | 0 | 5,135,955 | 860 | 4,739,727 | 396,228 | 404,199,125,338 |
| 9 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/28 | 1,020,244 | 1,018,837 | 1,019,076 | 239 | 294 | 5,135,955 | 2,183 | 4,738,867 | 397,088 | 404,567,933,734 |
| 10 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/27 | 1,019,678 | 1,018,273 | 1,022,272 | 3,999 | 987 | 5,135,661 | 0 | 4,736,684 | 398,977 | 406,267,517,249 |
| 11 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/26 | 1,019,141 | 1,017,729 | 1,023,078 | 5,349 | 0 | 5,134,674 | 0 | 4,736,684 | 397,990 | 405,045,933,486 |
| 12 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/25 | 1,018,230 | 1,016,822 | 1,021,067 | 4,245 | 0 | 5,134,674 | 0 | 4,736,684 | 397,990 | 404,684,944,785 |
| 13 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/24 | 1,017,998 | 1,016,591 | 1,020,836 | 4,245 | 0 | 5,134,674 | 0 | 4,736,684 | 397,990 | 404,592,966,714 |
| 14 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/23 | 1,017,768 | 1,016,360 | 1,020,606 | 4,246 | 2,664 | 5,134,674 | 0 | 4,736,684 | 397,990 | 404,501,136,073 |
| 15 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/22 | 1,017,538 | 1,016,120 | 1,020,395 | 4,275 | 10,231 | 5,132,010 | 10,964 | 4,736,684 | 395,326 | 401,698,843,072 |
| 16 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/21 | 1,016,442 | 1,015,038 | 1,018,604 | 3,566 | 17,027 | 5,121,779 | 30 | 4,725,720 | 396,059 | 402,014,894,500 |
| 17 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/20 | 1,015,996 | 1,014,535 | 1,016,539 | 2,004 | 0 | 5,104,752 | 987 | 4,725,690 | 379,062 | 384,571,568,679 |
| 18 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/19 | 1,015,456 | 1,013,997 | 1,017,851 | 3,854 | 372 | 5,104,752 | 35 | 4,724,703 | 380,049 | 385,368,642,283 |
| 19 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/18 | 1,014,456 | 1,012,993 | 1,015,259 | 2,266 | 0 | 5,104,380 | 0 | 4,724,668 | 379,712 | 384,645,694,365 |
| 20 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/06/17 | 1,013,399 | 1,011,922 | 1,016,773 | 4,851 | 0 | 5,104,380 | 0 | 4,724,668 | 379,712 | 384,238,822,790 |