لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/29	1,024,184	1,023,042	1,028,577	5,535	0	5,240,623	0	5,067,729	172,894	176,877,848,662
2	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/28	1,022,285	1,021,197	1,028,047	6,850	0	5,240,623	0	5,067,729	172,894	176,558,799,844
3	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/27	1,017,574	1,016,507	1,021,320	4,813	0	5,240,623	0	5,067,729	172,894	175,747,957,106
4	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/26	1,015,456	1,014,290	1,015,172	882	0	5,240,623	0	5,067,729	172,894	175,364,740,807
5	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/25	1,011,137	1,009,951	1,005,529	-4,422	0	5,240,623	0	5,067,729	172,894	174,614,536,545
6	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/24	1,011,054	1,009,868	1,005,445	-4,423	0	5,240,623	0	5,067,729	172,894	174,600,097,477
7	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/23	1,010,971	1,009,785	1,005,362	-4,423	0	5,240,623	0	5,067,729	172,894	174,585,707,903
8	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/22	1,009,540	1,008,406	999,826	-8,580	0	5,240,623	0	5,067,729	172,894	174,347,307,258
9	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/21	1,008,146	1,007,099	997,241	-9,858	0	5,240,623	0	5,067,729	172,894	174,121,375,002
10	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/20	1,005,761	1,004,737	993,073	-11,664	997	5,240,623	2,110	5,067,729	172,894	173,713,003,604
11	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/19	1,002,918	1,001,998	988,208	-13,790	0	5,239,626	0	5,065,619	174,007	174,354,752,771
12	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/18	1,000,923	1,000,279	985,767	-14,512	0	5,239,626	0	5,065,619	174,007	174,055,600,188
13	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/17	1,000,837	1,000,193	985,681	-14,512	0	5,239,626	0	5,065,619	174,007	174,040,666,819
14	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/16	1,000,752	1,000,108	985,596	-14,512	0	5,239,626	0	5,065,619	174,007	174,025,788,593
15	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/15	1,002,292	1,001,403	986,072	-15,331	0	5,239,626	0	5,065,619	174,007	174,251,123,937
16	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/14	1,001,337	1,000,452	983,802	-16,650	0	5,239,626	0	5,065,619	174,007	174,085,729,490
17	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/13	1,004,725	1,003,838	986,147	-17,691	0	5,239,626	0	5,065,619	174,007	174,674,762,483
18	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/12	1,007,966	1,006,805	988,593	-18,212	0	5,239,626	0	5,065,619	174,007	175,191,058,658
19	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/11	1,008,063	1,006,863	988,233	-18,630	0	5,239,626	0	5,065,619	174,007	175,201,138,402
20	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/08/10	1,007,260	1,006,059	987,430	-18,629	0	5,239,626	0	5,065,619	174,007	175,061,363,238
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...164 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸