لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/01/09	1,006,877	1,006,101	1,006,101	0	0	5,244,074	0	5,084,273	159,801	160,775,921,123
2	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/01/08	1,003,018	1,002,248	1,002,248	0	0	5,244,074	0	5,084,273	159,801	160,160,196,930
3	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/01/07	1,002,934	1,002,163	1,002,163	0	0	5,244,074	0	5,084,273	159,801	160,146,714,181
4	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/01/06	1,002,199	1,001,428	1,001,428	0	0	5,244,074	852	5,084,273	159,801	160,029,272,754
5	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/01/05	997,933	997,172	997,172	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	160,198,672,296
6	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/01/04	994,574	993,825	993,825	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	159,660,951,133
7	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/01/03	994,488	993,739	993,739	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	159,647,186,498
8	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/01/02	994,403	993,654	993,654	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	159,633,464,694
9	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1404/01/01	994,318	993,569	993,569	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	159,619,783,429
10	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/12/30	994,233	993,484	993,484	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	159,606,155,638
11	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/12/29	994,217	993,467	993,467	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	159,603,530,523
12	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/12/28	994,199	993,450	993,450	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	159,600,710,800
13	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/12/27	992,496	991,737	991,737	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	159,325,595,910
14	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/12/26	993,116	992,352	992,352	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	159,424,274,821
15	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/12/25	990,330	989,570	989,570	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	158,977,419,794
16	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/12/24	987,425	986,676	986,676	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	158,512,409,007
17	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/12/23	987,406	986,657	986,657	0	0	5,244,074	0	5,083,421	160,653	158,509,359,631
18	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/12/22	987,387	986,638	986,638	0	0	5,244,074	125	5,083,421	160,653	158,506,355,321
19	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/12/21	991,649	990,888	990,888	0	0	5,244,074	0	5,083,296	160,778	159,312,966,370
20	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1403/12/20	994,158	993,387	993,387	0	0	5,244,074	0	5,083,296	160,778	159,714,852,355
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...171 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸