صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۱۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۹ % | ۸,۷۱۰ | ۵.۱۹ % | ۱۵,۹۰۸ | ۹.۴۷ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵,۲۵۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۷ | ۳۴.۹۵ % | ۶,۸۲۹ | ۴.۰۷ % | ۱۲,۶۲۳ | ۷.۵۲ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸,۴۳۹ | ۵.۰۳ % | ۳۰۶ | ۰.۱۹ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۹ | ۳۴.۷ % | ۳,۶۸۰ | ۲.۲ % | ۱۲,۶۲۷ | ۷.۵۳ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۸,۵۲۲ | ۵.۰۹ % | ۳۱۳ | ۰.۱۹ % | ۸۳,۹۱۰ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۳۴.۷۳ % | ۳,۶۵۳ | ۲.۱۸ % | ۱۲,۹۲۲ | ۷.۷۲ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸,۵۲۰ | ۴.۹۷ % | ۳۲۰ | ۰.۱۸ % | ۸۳,۵۹۱ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۴۹ | ۳۳.۴۴ % | ۸,۶۲۳ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۷.۶۳ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۸,۵۲۰ | ۴.۹۸ % | ۳۲۰ | ۰.۱۹ % | ۸۳,۵۹۱ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۴۹ | ۳۳.۲۵ % | ۸,۵۹۶ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۷.۶۶ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸,۵۲۰ | ۵.۰۱ % | ۳۲۰ | ۰.۱۹ % | ۸۳,۵۹۱ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۸ | ۳۲.۸۶ % | ۸,۵۶۹ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۹۲ | ۷.۷ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸,۷۰۶ | ۵.۱۵ % | ۳۲۲ | ۰.۱۹ % | ۸۶,۷۷۲ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۸ | ۳۲.۴۷ % | ۴,۸۵۲ | ۲.۸۷ % | ۱۳,۴۲۶ | ۷.۹۵ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۰,۰۹۵ | ۵.۹۹ % | ۵۳۲ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۸۵۵ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۸ | ۳۲.۵۳ % | ۳,۴۹۳ | ۲.۰۷ % | ۱۳,۷۸۰ | ۸.۱۷ % |