صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۳ % | ۳,۹۰۸ | ۲.۲۸ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳,۸۸۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳,۸۵۸ | ۲.۲۵ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۵ % | ۳,۸۳۲ | ۲.۲۴ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۵ % | ۳,۸۰۷ | ۲.۲۲ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۶ % | ۳,۷۸۲ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۱ | ۳۳.۲۸ % | ۳,۷۶۹ | ۲.۲۳ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۴۵ % | ۳,۷۴۴ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۱۵ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۵۱ % | ۱۳,۳۹۳ | ۷.۹۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۳۰۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۳ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۶۶ % | ۳,۲۸۱ | ۱.۹۵ % | ۱۲,۰۵۰ | ۷.۱۵ % |