صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۹,۵۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۲۸ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۲۴۰ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۳ | ۳۲.۷۵ % | ۳,۵۵۲ | ۲.۱۳ % | ۱۳,۵۳۷ | ۸.۱ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۹,۵۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۲۸ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۲۴۰ | ۵۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۲ | ۳۲.۷۶ % | ۳,۵۲۶ | ۲.۱۱ % | ۱۳,۵۳۷ | ۸.۱ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۹,۲۶۷ | ۵.۵۶ % | ۵۱۵ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۶۲۴ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۳ | ۳۲.۸۲ % | ۳,۵۰۰ | ۲.۱ % | ۱۳,۱۵۳ | ۷.۸۹ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۹,۲۸۶ | ۵.۵۷ % | ۵۰۸ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۶۲۴ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۴ | ۳۲.۸۴ % | ۳,۴۷۳ | ۲.۰۸ % | ۱۳,۰۳۳ | ۷.۸۲ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۹,۱۶۳ | ۵.۴۸ % | ۵۰۵ | ۰.۳ % | ۸۵,۶۲۴ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۹۸ | ۳۳.۳۵ % | ۳,۴۴۷ | ۲.۰۶ % | ۱۲,۷۸۵ | ۷.۶۴ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۹,۰۵۵ | ۵.۴ % | ۵۰۷ | ۰.۳ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۸۲ | ۳۳.۶۷ % | ۳,۴۲۱ | ۲.۰۴ % | ۱۳,۰۷۴ | ۷.۷۹ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۹,۱۸۹ | ۵.۴۶ % | ۵۲۲ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۷ | ۳۲.۹۷ % | ۴,۴۱۹ | ۲.۶۳ % | ۱۳,۴۲۹ | ۷.۹۸ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۹,۱۸۹ | ۵.۴۶ % | ۵۲۲ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۶ | ۳۲.۹۷ % | ۴,۳۹۳ | ۲.۶۱ % | ۱۳,۴۲۹ | ۷.۹۸ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۹,۱۸۹ | ۵.۴۷ % | ۵۲۲ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۷ | ۳۲.۹۳ % | ۴,۳۷۵ | ۲.۶ % | ۱۳,۴۲۹ | ۷.۹۹ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۸,۹۹۰ | ۵.۳۷ % | ۵۱۵ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۷ | ۳۲.۸۴ % | ۴,۶۹۲ | ۲.۸ % | ۱۳,۰۷۶ | ۷.۸۱ % |