صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۹,۷۶۷ | ۵.۸۳ % | ۵۶۵ | ۰.۳۴ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۶۴ | ۳۲.۸۹ % | ۳,۶۴۱ | ۲.۱۷ % | ۱۳,۱۷۶ | ۷.۸۷ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۹,۷۶۴ | ۵.۸۴ % | ۵۵۸ | ۰.۳۳ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۶۳ | ۳۲.۹۲ % | ۳,۶۱۴ | ۲.۱۶ % | ۱۳,۰۴۵ | ۷.۸ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹,۸۹۷ | ۵.۹۳ % | ۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۸۴,۶۳۲ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۸۹ | ۳۲.۸ % | ۳,۷۵۶ | ۲.۲۵ % | ۱۳,۴۰۱ | ۸.۰۲ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۹,۸۰۱ | ۵.۶۳ % | ۵۷۵ | ۰.۳۳ % | ۸۴,۹۴۶ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۵۷ | ۳۱.۹۱ % | ۱۰,۱۴۴ | ۵.۸۳ % | ۱۳,۱۰۲ | ۷.۵۲ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۹,۸۰۱ | ۵.۶۳ % | ۵۷۵ | ۰.۳۳ % | ۸۴,۹۴۶ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۴۳ | ۳۱.۷۳ % | ۱۰,۴۳۰ | ۵.۹۹ % | ۱۳,۱۰۲ | ۷.۵۳ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۹,۸۰۱ | ۵.۶۳ % | ۵۷۵ | ۰.۳۳ % | ۸۴,۹۴۶ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۴۳ | ۳۱.۷۴ % | ۱۰,۴۰۴ | ۵.۹۸ % | ۱۳,۱۰۲ | ۷.۵۳ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹,۶۴۵ | ۵.۵۶ % | ۶۶۸ | ۰.۳۸ % | ۸۷,۳۳۷ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۶۹ | ۳۱.۳۸ % | ۸,۵۶۷ | ۴.۹۴ % | ۱۲,۸۸۳ | ۷.۴۲ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹,۷۶۰ | ۵.۶۳ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۷۲ % | ۸۷,۵۴۷ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۵ | ۳۱.۴۳ % | ۴,۵۸۳ | ۲.۶۴ % | ۱۵,۷۴۶ | ۹.۰۸ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹,۵۱۵ | ۵.۴۹ % | ۱,۲۲۹ | ۰.۷۱ % | ۸۸,۰۹۲ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۴ | ۳۱.۴۷ % | ۴,۵۵۶ | ۲.۶۳ % | ۱۵,۲۹۸ | ۸.۸۳ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹,۵۱۵ | ۵.۴۹ % | ۱,۲۲۹ | ۰.۷۱ % | ۸۸,۰۹۲ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۴ | ۳۱.۴۷ % | ۴,۵۵۶ | ۲.۶۳ % | ۱۵,۲۹۸ | ۸.۸۳ % |