صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۰,۲۰۸ | ۶.۰۷ % | ۵۳۳ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۳۲.۶ % | ۳,۴۶۷ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۰۴۸ | ۸.۳۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۰,۰۴۹ | ۵.۹۸ % | ۵۳۲ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۳۲.۶۶ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۰۵ % | ۱۳,۹۰۲ | ۸.۲۸ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۹,۹۵۶ | ۵.۹۴ % | ۵۳۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۵ % | ۳,۷۶۵ | ۲.۲۵ % | ۱۳,۸۲۳ | ۸.۲۴ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۹,۹۵۶ | ۵.۹۴ % | ۵۳۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۵ % | ۳,۷۳۹ | ۲.۲۳ % | ۱۳,۸۲۳ | ۸.۲۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۹,۹۵۶ | ۵.۹۴ % | ۵۳۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۶ % | ۳,۷۱۲ | ۲.۲۱ % | ۱۳,۸۲۳ | ۸.۲۵ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۹,۷۶۶ | ۵.۸۳ % | ۵۴۰ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۵۵۲ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۸ % | ۳,۶۸۵ | ۲.۲ % | ۱۳,۵۴۲ | ۸.۰۹ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۹,۵۴۹ | ۵.۷۲ % | ۵۳۱ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۵۵۲ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۳ | ۳۲.۵۹ % | ۳,۶۵۹ | ۲.۱۹ % | ۱۳,۲۱۵ | ۷.۹۲ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۹,۲۸۵ | ۵.۵۸ % | ۵۱۶ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۵۵۲ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۴ | ۳۲.۸۴ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۱۸ % | ۱۲,۸۶۴ | ۷.۷۲ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۹,۴۱۱ | ۵.۶۵ % | ۵۱۸ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۲۴۰ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۲ | ۳۲.۸۲ % | ۳,۶۰۵ | ۲.۱۶ % | ۱۳,۱۴۸ | ۷.۸۹ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۹,۵۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۲۸ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۲۴۰ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۳ | ۳۲.۷۵ % | ۳,۵۷۹ | ۲.۱۴ % | ۱۳,۵۳۷ | ۸.۱ % |