صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۸ | ۳۲.۸۶ % | ۳,۷۸۳ | ۲.۲۲ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۲ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۵۷ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۸ | ۳۲.۸۸ % | ۳,۷۵۸ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۲ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۹۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۰۵ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۶۲ | ۳۳.۲ % | ۳,۷۳۲ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۶۶ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۶۲ | ۳۳.۰۷ % | ۳,۷۰۷ | ۲.۱۹ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۶۶ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۱۸ % | ۳,۶۸۲ | ۲.۱۴ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۶ % | ۳,۶۵۷ | ۲.۱۳ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۶ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۱۲ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۶۰۷ | ۲.۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۵۸۲ | ۲.۰۹ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |