| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۵) |
(۴۵.۰۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۲.۵۳) |
۸۳.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۴۰.۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۲.۵۸ |
۷۱.۹۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰.۳۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۳۵ |
۱۸.۷۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹ |
۱۰۲.۴۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۸.۳۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۳.۷۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۲.۵) |
(۶۳.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۲.۸۶) |
(۴۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|