| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۲۰.۲۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۸.۶۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۱.۵۹ |
۱۹۱.۲۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۳ |
(۷۹.۱۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۶۰.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۵۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۶) |
(۶۳.۷۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۸) |
(۶۲.۴۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۵۹.۰۴) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۵۶.۸۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۲) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۴۲.۴۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۳۶ |
۸۷.۰۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|