| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۲۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۷.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۳۵ |
۲۷۲.۲۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۹.۲۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۲.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۱) |
۵۸.۷۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۲.۱۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۷.۷۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۵.۱۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۴.۹۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰.۰۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۲.۲۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۹ |
(۹۴.۵۱) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|