| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶۸ |
۳۰.۷۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۰.۶۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸.۳۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۶۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۶۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۱ |
(۱۷.۰۴) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۷۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۸.۰۵) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۹.۹۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۷) |
(۵.۵۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۲۸.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۶ |
۱۶.۲۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
|
|