| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰.۰۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۲.۲۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۹ |
(۹۴.۵۱) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۹۳) |
۱۴۹.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۲.۱۵ |
۵۳۴.۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۲۱ |
۸۳۴.۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۵۱.۴۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۸۷ |
۱,۴۰۹.۸۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۲.۱۶ |
۷۷۰.۲۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۷) |
(۵۷.۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۵.۲۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۲۷۵.۹۸ |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
|
|