| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۲۳.۹۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۹۱ |
(۸۷.۶۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۱۸ |
(۸۴.۵۱) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۲۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۶) |
۸۲.۶۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۲۴ |
۱۰۹.۴۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۴ |
۲ |
۶۸.۷۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۳۳ |
۲.۲۹ |
۲۳۵.۹۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۹.۹۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۱۶.۸۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۱۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۵۰.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
|
|