صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰.۰۶	۰	۲۶.۰۷	۰
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰.۳۶	۱.۱۸	۲۷۵.۱۴	۷,۰۱۴.۳۶
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰.۳۸	۰.۴۳	۳۰۵.۷۲	۳۷۰.۸۱
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰.۰۱	۰	۳.۱۴	۰
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰.۰۷	۰	۳۰.۷۱	۰
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰.۴۳	۰.۹۳	۳۷۳.۲۹	۲,۸۶۶.۹۱
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰.۳۴	۱.۱۳	۲۴۱.۱۶	۵,۹۴۵.۷۳
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰.۰۱	۰	۳.۲۱	۰
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰.۰۱	۰	۳.۱۷	۰
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰.۰۱	۰	۳.۱۷	۰
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰.۰۱	۰	۳.۱۷	۰
۲۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰.۶۳	۰
۲۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰.۶۳	۰
۲۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰.۱۷	(۱.۲۴)	۸۷.۷۴	(۹۸.۹۵)
۲۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	(۰.۰۶)	(۰.۳۵)	(۲۰.۲۵)	(۷۱.۸۶)
۲۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰.۲۸	۰.۵۹	۱۷۸.۶۲	۷۶۵.۲۶
۲۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰.۲۹	۱.۵۹	۱۹۱.۲۵	۳۱,۲۴۶.۸۴
۲۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰	۰.۷۱	۰
۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰	۰.۷۱	۰
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...177 »