| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۷.۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۵.۸۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۶.۳۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۸۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۰۵ |
۵۸.۴۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۶.۷۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۱ |
۷۴.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۷۹ |
۵۰.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۷.۳۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۵.۶۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۰۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۷.۹۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۸.۹۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۵ |
۸۸.۷۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
|
|