| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶۹.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۵۴ |
۷۹.۹۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۱.۵۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۳۷.۹۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۷.۵۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۰۸ |
۸۴.۲۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۸۴.۸۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۷ |
۲.۱۵ |
۱۶۸.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۴۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۶۴.۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۳.۲۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۴۶ |
۱.۹۷ |
۴۳۶.۶۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۸ |
۱۲۱.۸۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۳ |
۲.۱۲ |
۳۷۸.۱۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
|
|