| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۷۳.۲۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
۱.۱۳ |
۲۴۱.۱۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۷.۷۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۲۰.۲۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۸.۶۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۱.۵۹ |
۱۹۱.۲۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۳ |
(۷۹.۱۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۶۰.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۵۳) |
۴۱.۶۵ |
|
|