| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۱.۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۳۷.۳۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۰۴ |
۸۴.۳۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۹ |
(۷۶.۸۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۵۴) |
(۸۳.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۶) |
(۶۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۵) |
(۵۱.۴۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۴.۵۸ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۴۵ |
۱.۷۱ |
۴۲۲.۳۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۲۹ |
۲۲۳.۹۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۹۱ |
(۸۷.۶۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۱۸ |
(۸۴.۵۱) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۲۲ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|