| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۵۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۵.۶۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۲.۰۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۷۵) |
(۸۵.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۰۸) |
(۸۱.۶۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۲) |
(۷۹.۰۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۳.۹۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۵۱) |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۸۵ |
۷۱۴.۷۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۶۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۶ |
(۶۱.۷۶) |
۴۳۳.۸۲ |
|
|