| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۸) |
۴۱.۰۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۶۴.۳۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۷.۴۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۷.۹۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۲.۸۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۳ |
۸۰.۹۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۹۹.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۲.۳۸ |
۷۴.۲۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۸.۲۱ |
(۵۹.۱) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۱.۸۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۲ |
(۷.۵۱) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۲.۹۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۳.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|