| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۴.۶۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۰.۵۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۳۵.۶۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۷۰.۸۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸ |
۸۷.۱۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۷.۶۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۱.۴۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۶۵.۹۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۲.۰۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۱.۲۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۹ |
۱.۲۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۳ |
۱.۲۷ |
۱۳۲.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۷۵.۹۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۹۷.۸۱) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|