| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۳۵.۶۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵۹.۲۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۵.۳۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۷.۱۷ |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۴.۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۰۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵۵.۰۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۴.۲ |
۱۰۴.۱۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۱.۹۳ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۱) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۹۴ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|