| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۷۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۸.۹۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۰۹.۳۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۶۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۴۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۰۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۹.۳۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۴.۲۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۶.۵۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۹۸ |
۱۷۸.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳.۳۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۵۲ |
۹۰.۹۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۱.۷ |
(۹۴.۲۳) |
|
|