| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۰۰.۳۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۲۱.۴۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۲.۲۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۳) |
(۲۸.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۵۶.۶۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۲۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۷ |
(۱۶.۴۹) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۸.۷۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۳.۵۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۲۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۶.۹۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۹.۹۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۳.۰۴ |
(۷۷.۵۶) |
|
|