| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۸۹ |
۸۷.۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۲.۰۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۴۴.۴۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۲۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۷.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۳۵ |
۲۷۲.۲۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۹.۲۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۲.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۱) |
۵۸.۷۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۲.۱۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۷.۷۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۵.۱۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۴.۹۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰.۰۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|