| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۳۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۸۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۸۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۲۳ |
۱.۷۱ |
۱۲۸.۱۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۶.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۴۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۲ |
(۶.۳۴) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۸ |
(۵۸.۱۴) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۹۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۶.۱۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۵.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۲۱ |
(۴۸.۱۹) |
|
|