| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۷) |
(۲۵.۴۴) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۸.۷۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۷ |
۱۶.۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۸) |
(۱۷.۳۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۳) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۶.۰۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰.۷۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۸ |
۱,۰۱۸.۶۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۶۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۳.۴۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۵۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۲.۳۸) |
(۸۴.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
|
|