| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۳.۰۴ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۸.۴۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۵۸ |
(۶۵.۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۳۹ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۸۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۹.۸۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۲۳ |
۱.۷۱ |
۱۲۸.۱۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۶.۱۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۴۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۲ |
(۶.۳۴) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۸ |
(۵۸.۱۴) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۹۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۶.۱۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۵.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
|
|