| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۵.۱۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۵.۳۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۵.۶۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۴۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۰۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۵۶ |
۴۸.۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۹.۹۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۲.۹۹ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۴۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۱) |
۴۶.۵۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۵.۴۸ |
(۷۲.۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۸.۲۹ |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۱۴ |
۵۱.۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۳۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۲۸ |
(۲۲.۸۷) |
|
|