| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۳۵.۶۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۷۰.۸۵ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸ |
۸۷.۱۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۷.۶۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۱.۴۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۶۵.۹۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۲.۰۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۱.۲۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۹ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۳ |
۱.۲۷ |
۱۳۲.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۷۵.۹۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۹۷.۸۱) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
|
|