| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۱) |
۹۱.۵۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲) |
(۸.۷۵) |
(۹۸.۸) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۰۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۳.۶۶ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۱.۳۳) |
۱۴۵.۵۴ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹.۰۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴.۳۸ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۵۹) |
۱۸۹.۰۵ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۴۴ |
(۹۷.۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۱.۹) |
۲۳۴.۱۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹.۳۲) |
(۹۹.۰۳) |
|
|