| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۱.۴۷ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۸۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۵.۳۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۹۸) |
۳۵.۴۲ |
(۱۰۰) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۶) |
۳۵.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۵.۴۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۵) |
۳۵.۹۸ |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۵.۵۸ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۴.۵۹ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۷.۷۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۲) |
۲۰.۵۴ |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۵.۲ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
|
|