| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸ |
۸۷.۱۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۷.۶۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۱.۴۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۰.۸۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۶۵.۹۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۲.۰۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۱.۲۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۹ |
۱.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۳ |
۱.۲۷ |
۱۳۲.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۷۵.۹۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۹۷.۸۱) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۱.۱۵) |
۲۲۰.۳۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۷۹ |
(۹۱.۵) |
|
|