| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۴ |
۲۲.۸۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۶۳ |
۷۷.۴۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۲۸ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۴) |
۷.۱ |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۹.۲۳ |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۹.۲۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۶۱ |
(۹۵.۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۷۸ |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۸۶ |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۰۳ |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۴.۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۱.۸۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|