| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۱۲) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۵.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۷.۷۶ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۴.۸۷ |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۷.۹۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۸.۳۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۷ |
(۱۶.۴۸) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۴.۳۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۳.۱۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۲.۰۵ |
۴۶.۰۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۳۷.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|