| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۳۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۲۰.۰۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۹۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۹.۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۸۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۲۹ |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۶۴ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۹۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۳۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۴.۷۵ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|