| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۲۴ |
۱۰۹.۴۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۴ |
۲ |
۶۸.۷۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۳۳ |
۲.۲۹ |
۲۳۵.۹۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۹.۹۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۱۶.۸۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۱۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۵۰.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۵ |
۹۰.۸۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶۹.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۵۴ |
۷۹.۹۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۱.۵۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۶) |
(۳۷.۹۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
|
|