| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۵۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۵.۶۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۲.۰۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۷۵) |
(۸۵.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۰۸) |
(۸۱.۶۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۳۲) |
(۷۹.۰۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۳.۹۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۵۱) |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰.۸۵ |
۷۱۴.۷۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۶۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۶ |
(۶۱.۷۶) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۳) |
(۷۹.۸۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|