| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۶.۱۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۵.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۲۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۶.۳۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵۸.۲۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۶.۵۶ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۹.۴۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۷.۳۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۵۲.۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۳.۴۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۹۲.۹۸ |
۳۲۶ |
|
|