صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ۰.۰۴ (۱.۳۳) ۱۴.۹۹ (۹۹.۲۵)
۲۲ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۹ ۰
۲۳ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ۰.۰۶ (۰.۱۷) ۲۲.۸۵ (۴۶.۵۶)
۲۴ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۲ ۰
۲۵ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۹ ۰
۲۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۰.۰۲ (۰.۷۶) ۵.۸۲ (۹۳.۷۹)
۲۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ۰.۶۶ (۰.۷۷) ۹۸۶.۵۲ (۹۳.۹۹)
۲۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۵۳ ۳۱.۰۲ ۵۹۲.۳۷
۲۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۰.۰۴ ۱.۸۶ ۱۴.۶۸ ۸۴,۳۸۱.۶
۳۰ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۰.۱۸ (۰.۵۱) ۹۱.۵۵ (۸۴.۵۴)
۳۱ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۵ ۰
۳۲ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۵ ۰
۳۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۰.۰۱ (۱.۷۲) ۲.۵۸ (۹۹.۸۲)
۳۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ (۰.۰۳) (۱.۲) (۸.۷۵) (۹۸.۸)
۳۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ۰.۰۱ (۰.۸۴) ۴.۰۳ (۹۵.۴۲)
۳۶ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ۰.۲۷ (۰.۳۴) ۱۶۳.۶۶ (۷۱.۱۲)
۳۷ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ۰.۰۱ ۰.۶۳ ۵.۴ ۹۰۰.۴۹
۳۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۹ ۰
۳۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸۹ ۰