صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ (۰.۳۱) (۱.۹۵) (۶۷.۵۶) (۹۹.۹۲)
۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۷ ۰
۲۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۱۲ ۰
۲۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۰.۳۶ ۱.۳۵ ۲۷۲.۲۹ ۱۳,۲۶۰.۹۸
۲۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۰.۰۷ ۰.۲۱ ۲۹.۲۹ ۱۱۸.۹۷
۲۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۰.۱ ۰.۴ ۴۲.۷ ۳۲۲.۷۴
۲۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۰.۱۳ (۱.۱) ۵۸.۷۶ (۹۸.۲۴)
۲۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۲.۱۸ ۴۸۲.۳۸
۲۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۱ ۰
۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۱ ۰
۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۰.۳۱ ۰.۱۳ ۲۰۷.۷۶ ۶۱.۲۳
۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۰.۱۲ (۰.۱۵) ۵۵.۱۲ (۴۲.۱۲)
۳۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۰.۱۲ ۱.۹۳ ۵۴.۹۲ ۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۳۴ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۰ ۲.۱۶ ۰.۰۴ ۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۳۵ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۰.۱ ۱.۵۵ ۴۲.۲۱ ۲۷,۲۴۵.۳۴
۳۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۱ ۰
۳۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۷ ۰
۳۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (۰.۷۹) ۰.۷۹ (۹۴.۵۱) ۱,۶۷۷.۸۵
۳۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۰.۲۵ (۰.۹۳) ۱۴۹.۳۲ (۹۶.۶۹)