| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۱.۲۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۹ |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۲۳ |
۱.۲۷ |
۱۳۲.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۷۵.۹۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۹۷.۸۱) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۱.۱۵) |
۲۲۰.۳۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۷۹ |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۵,۰۲۴.۴۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۸ |
(۰.۹۸) |
۱,۷۰۰.۳۸ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۲۱.۴۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۲.۲۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۳) |
(۲۸.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۵۶.۶۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۲۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۷ |
(۱۶.۴۹) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|