| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۸) |
۴۱.۰۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۶۴.۳۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۷.۴۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۷.۹۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۲.۸۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۳ |
۸۰.۹۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۹۹.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۲.۳۸ |
۷۴.۲۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۷ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۸.۲۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۱.۸۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۲ |
(۷.۵۱) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|