| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۷.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۳۵ |
۲۷۲.۲۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۹.۲۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۲.۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۱) |
۵۸.۷۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۲.۱۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۷.۷۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۵.۱۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۴.۹۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰.۰۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۲.۲۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۷۹ |
(۹۴.۵۱) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۹۳) |
۱۴۹.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
|
|