| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۶۴.۳۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۷.۴۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۷.۹۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۲.۸۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۳ |
۸۰.۹۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۹۹.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
۲.۳۸ |
۷۴.۲۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۷ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۷۸.۲۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۱.۸۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲.۳۲ |
(۷.۵۱) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۲.۹۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۲.۱۱ |
۱۷۳.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
|
|