ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲) |
(۸.۷۵) |
(۹۸.۸) |
۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۰۳ |
(۹۵.۴۲) |
۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۳.۶۶ |
(۷۱.۱۲) |
۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۴ |
۹۰۰.۴۹ |
۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۱.۳۳) |
۱۴۵.۵۴ |
(۹۹.۲۶) |
۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹.۰۳) |
(۹۹.۲۸) |
۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴.۳۸ |
(۸۷.۰۶) |
۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۵۹) |
۱۸۹.۰۵ |
(۸۸.۶۱) |
۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۴۴ |
(۹۷.۴) |
۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۳۳ |
(۱.۹) |
۲۳۴.۱۶ |
(۹۹.۹۱) |
۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹.۳۲) |
(۹۹.۰۳) |
۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۱) |
۶.۰۳ |
(۹۹.۶۱) |
۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۷۸ |
(۸۳.۴۲) |
۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۸.۹۶) |
(۷۸.۲۲) |
۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
|