| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۱.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۴۴ |
۱۲.۰۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۲.۷۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۶۱ |
۱۶۰.۲۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۵.۴۹ |
(۹۶.۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۴.۹۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۸۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۵.۸۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۷) |
۹۸۶.۵۲ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۱.۰۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۴.۶۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۱) |
۹۱.۵۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
|
|