| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۵.۶۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۶.۷۴) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۹.۸) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۸.۶۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۲.۳۴) |
۱.۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۲۹.۲۲ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۲.۳۶ |
(۲۶.۴۴) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۰۱ |
۴۶.۵۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۸) |
۱۴۰.۰۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۵ |
۱.۷ |
۷۲.۵۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۵.۲۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۲.۵۸ |
۹۲.۰۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|