| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۱.۵۹) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۸۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۳.۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۵۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
(۱.۰۳) |
۴۱.۷۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۹۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۸۲) |
۱۰۳.۲۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۷.۹۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۷.۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۳.۳۴ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۲۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۳ |
۲۶۷.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|