| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۱) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰.۵۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۹۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۵.۵۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۰.۸۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۱۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۴۱.۳۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸.۷۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۱.۷۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۹.۵۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
|
|