| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۲.۱۵ |
۵۳۴.۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۲۱ |
۸۳۴.۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۴ |
۱۵۱.۴۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۸۷ |
۱,۴۰۹.۸۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۲.۱۶ |
۷۷۰.۲۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۷) |
(۵۷.۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۵.۲۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۲۷۵.۹۸ |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۵.۱۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۵.۷۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
|
|