| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۶.۱۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۵.۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۹.۳۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
(۲.۳) |
۴۳.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۷۱) |
۱۰.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۱۵.۹۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۲۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۳) |
۷۶.۱۳ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۲.۶۲) |
(۵۰.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۴.۹۶ |
(۹۸.۱۳) |
|
|