| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۹۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۸۲) |
۱۰۳.۲۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۷.۹۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۳۴ |
۱۰۷.۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۳.۳۴ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۲۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
۱.۱۳ |
۲۶۷.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۲.۵۸ |
۳۴۱.۳۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۸.۰۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۱.۷) |
(۶۷.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۸۹ |
۸۷.۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۲.۰۵ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|