| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۵) |
۱۲۱.۷ |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۹ |
۱۱۲.۵۴ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۵.۴۸ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۱.۵۹) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۸۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۳.۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۵.۵۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
(۱.۰۳) |
۴۱.۷۳ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۳.۹۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۸۲) |
۱۰۳.۲۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۷.۹۲ |
(۹۵.۰۴) |
|
|