ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۵) |
۲۷۵.۹۸ |
(۸۶.۵) |
۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۵.۱۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۵.۷۲ |
۳۷۰.۸۱ |
۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۳ |
۳۷۳.۲۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
۱.۱۳ |
۲۴۱.۱۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۷.۷۴ |
(۹۸.۹۵) |
|