| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۶) |
(۹.۳۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۱) |
۶.۰۳ |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۷۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۲) |
(۸.۹۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۰۹.۳۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۶۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۴۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۰۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۹.۳۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۴.۲۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۶.۵۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۹۸ |
۱۷۸.۳۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳.۳۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۵۲ |
۹۰.۹۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
|
|