| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
۳۶.۹۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۴۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۸۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۷ |
۳۴.۸۴ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۸۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۲۸.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۵ |
۳۵.۰۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۰۵ |
(۷۴.۹۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۰۳ |
(۵۷.۷۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۵.۱۲ |
(۸.۱۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۶.۳۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
|
|