صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۰.۳۶ (۰.۵۵) ۲۷۵.۹۸ (۸۶.۵)
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۸ ۰
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۴ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۴ ۰
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۱ ۰
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۰۷ ۰
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۰.۳۶ ۱.۱۸ ۲۷۵.۱۴ ۷,۰۱۴.۳۶
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۳۸ ۰.۴۳ ۳۰۵.۷۲ ۳۷۰.۸۱
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۴ ۰
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۷۱ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۴۳ ۰.۹۳ ۳۷۳.۲۹ ۲,۸۶۶.۹۱
۱۱۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۳۴ ۱.۱۳ ۲۴۱.۱۶ ۵,۹۴۵.۷۳
۱۱۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۱ ۰
۱۱۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۷ ۰
۱۱۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۷ ۰
۱۱۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۷ ۰
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰.۶۳ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰.۶۳ ۰
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰.۱۷ (۱.۲۴) ۸۷.۷۴ (۹۸.۹۵)