| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۳۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۵.۱۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۴) |
۸.۸۲ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۸.۶۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۰۵ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۲) |
۵.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۱۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۱۶ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۹۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۸.۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۴۰.۲۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
|
|