صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰.۰۶	۰.۰۸	۲۴.۸۴	۳۲.۲۸
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰.۰۶	۰.۵۳	۲۳.۷۴	۵۸۹.۴۸
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۴.۷۴	۰
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۸	۰
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۴.۱	۱۴۵.۲۷
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۴.۲۹	۱۲.۴۳
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰.۰۶	۰.۱۹	۲۴.۲۲	۱۰۱.۶۸
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۱۹	۵.۳۲
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۴.۱۶	۱۲.۰۸
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۷	۰
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۴	۰
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۳.۹۴	۱۳.۵۹
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۴.۱۸	۵۱.۴۸
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰.۰۶	۰.۰۸	۲۴.۴۷	۳۴.۸
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰.۰۶	(۰.۲۷)	۲۴.۴۴	(۶۳.۱۳)
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰.۰۶	(۰.۷۶)	۲۴.۴۶	(۹۳.۸۵)
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۳	۰
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۰.۰۶	۰	۲۴.۴	۰
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۰.۰۶	(۰.۷۲)	۲۴.۵۱	(۹۲.۸۱)
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...188 »