صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۸۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۳.۸۴	۱۵.۴۹
۳۳۸۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰.۰۶	۰	۲۵.۶۱	۰
۳۳۸۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۰.۰۶	۰	۲۵.۹۹	۰
۳۳۸۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰.۰۶	(۰.۶۷)	۲۴.۲	(۹۱.۴۲)
۳۳۸۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۱۷	۵.۲۱
۳۳۸۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۴.۱۴	۱۱.۴۵
۳۳۸۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰.۰۶	(۰.۴۸)	۲۴.۱۱	(۸۲.۵۶)
۳۳۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰.۰۶	(۰.۴۴)	۲۴.۳۵	(۷۹.۹۳)
۳۳۸۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۰.۰۶	۰	۲۴.۳۷	۰
۳۳۹۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۳	۰
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰.۰۶	(۰.۱۶)	۲۴.۳۱	(۴۵.۰۲)
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۲۸	۵.۶
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۴.۳۹	۷.۸۲
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰.۰۶	(۰.۳۷)	۲۴.۳۶	(۷۴.۲۴)
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۴.۳۳	۷.۹۴
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۲	۰
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۴	۰
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۴.۴۷	۲۴.۶۶
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۳۵	۶۱.۴۲
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...188 »