صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰.۰۶	۰.۳۴	۲۳.۵	۲۴۰.۱۶
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۰.۰۶	۰.۱۴	۲۳.۸۷	۶۸.۹۸
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۰.۰۶	۰.۱	۲۳.۸۴	۴۶.۳۸
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۰.۰۶	(۰.۰۵)	۲۳.۹	(۱۵.۴)
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۰.۰۶	(۰.۳۴)	۲۳.۸۸	(۷۱.۱۴)
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۹	۰
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۱	۰
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۳.۸۳	۱۳.۱۷
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۰.۰۶	۰.۱۴	۲۳.۸۵	۶۹.۵۱
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۰.۰۶	۰.۰۵	۲۳.۸۲	۲۰.۹۶
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۳.۷۹	۱۴.۴
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۰.۰۶	۰.۲	۲۳.۸	۱۰۶.۸۹
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۷۸	۰
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۳.۷۵	۰
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰.۰۶	۰.۲۲	۲۳.۷۶	۱۱۹.۲۴
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۵.۷۳	۰
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۶.۰۷	۱۷.۶۱
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۳.۹۵	۴۹.۸۳
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰.۰۶	۰.۸۳	۲۳.۵۱	۱,۹۲۸.۹۱
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...188 »