صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰.۰۶	(۰.۰۲)	۲۲.۷	(۵.۸۲)
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰.۰۷	۰	۳۰.۲۴	۰
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰.۰۶	۰	۲۳	۰
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۰۱	۰
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰.۰۶	۰.۲	۲۴.۷۴	۱۱۰.۲۲
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰.۰۶	۰.۰۷	۲۶.۲۶	۲۸.۷
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۵.۳۷	۴.۰۱
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰.۰۶	۱.۰۶	۲۳.۴۴	۴,۶۰۲
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۸	۰
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۱	۰
۳۲۷۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۷	۰
۳۲۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰.۰۸	۰	۳۶.۲۵	۰
۳۲۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۲.۶	۰
۳۲۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰.۰۶	۰.۱۴	۲۲.۵۷	۶۶.۰۵
۳۲۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰.۰۶	(۰.۳۸)	۲۲.۵۴	(۷۴.۸۶)
۳۲۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۵	۰
۳۲۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۲	۰
۳۲۷۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۲.۴۹	۰
۳۲۷۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰.۰۶	(۰.۲۵)	۲۲.۴۶	(۵۹.۲۹)
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...174 »