صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۸۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۳.۲۵	۱۴۴.۹۷
۳۲۸۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۳.۳۱	۱۵۱.۷۶
۳۲۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰.۰۶	۰.۳۶	۲۶.۳۸	۲۶۷.۲۱
۳۲۸۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۵.۸۴	۰
۳۲۸۵	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۵.۸۹	۰
۳۲۸۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰.۰۸	۰	۳۲.۳۵	۰
۳۲۸۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰.۰۶	۰.۳۱	۲۳.۰۷	۲۱۰.۴۵
۳۲۸۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰.۰۶	۰.۱۸	۲۳.۱۳	۹۴.۹۹
۳۲۸۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰.۰۶	۰.۱۸	۲۶.۵۵	۹۱.۴۱
۳۲۹۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰.۰۶	(۰.۱۱)	۲۶.۰۳	(۳۳.۲۷)
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۲.۶۴	۰
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰.۰۶	۰	۲۲.۶۶	۰
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۲.۶۳	۰
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰.۰۶	۰	۲۲.۶۴	۰
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۷	۰
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰.۰۶	۰.۲۸	۲۲.۵۸	۱۸۰.۷۴
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰.۰۷	۰.۳۳	۲۷.۴۷	۲۲۹.۸۷
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰.۰۶	۰	۲۵.۸۴	۰
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰.۰۶	۰	۲۵.۸۶	۰
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...176 »