| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۲.۳۸ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۲.۳ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۲.۴ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۳۹ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۳۲ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۲.۳۳ |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۵۲ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۱.۴۳ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۲۲ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۴۴ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۶.۲۱ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
|
|