ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۲.۷۹ |
(۵۱.۳) |
۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۲.۸ |
۳۹.۱۷ |
۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۶۴ |
(۱۰) |
۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۷ |
(۵.۸۲) |
۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳ |
۰ |
۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۴.۷۴ |
۱۱۰.۲۲ |
۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۲۶ |
۲۸.۷ |
۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۳۷ |
۴.۰۱ |
۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۶ |
۲۳.۴۴ |
۴,۶۰۲ |
۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۵۷ |
۶۶.۰۵ |
۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۵۴ |
(۷۴.۸۶) |
۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
|