صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰.۰۶	۰.۳۳	۲۴.۴	۲۲۹.۲۳
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰.۰۶	(۰.۰۱)	۲۴.۴۶	(۳.۱۵)
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰.۰۶	(۰.۴۳)	۲۴.۴۴	(۷۹.۱۹)
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۵	۰
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۲	۰
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰.۰۶	(۰.۲۶)	۲۴.۵۳	(۶۰.۷۳)
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰.۰۶	(۱.۲۸)	۲۴.۲۷	(۹۹.۰۹)
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۴.۳۴	۲۳.۳۲
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۴۴	۵.۳۹
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰.۰۶	(۰.۲۲)	۲۴.۳۷	(۵۵.۴۴)
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۷۹	۰
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰.۰۸	۰	۳۳.۲۳	۰
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۴۳	۵۹.۷۴
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۳.۷۸	۱۴۷.۰۴
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۳.۸۴	۵.۲۱
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۴.۱۲	۱۴۸.۵۵
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰.۰۶	۰.۳۲	۲۴.۲۳	۲۲۴.۸۶
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۴	۰
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۱	۰
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...188 »