صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۸ | ۰ |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۵ | ۰ |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۶ | ۰ |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۳.۳۶ | ۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰.۴۳ | (۰.۲۵) | ۳۸۶.۴۳ | (۵۹.۶۹) |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۱.۱ | ۲۱.۷۳ | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۶ | ۰ |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۵ | ۲۱.۶۷ | ۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۴ | ۰ |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۱ | ۰ |
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۲۱.۵۸ | ۵۳.۶۵ |