صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰.۰۶	۰	۲۴	۰
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۳	۰
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰.۰۶	۰	۲۳.۹	۰
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۱	۰
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰.۰۶	۰.۳	۲۳.۷۵	۲۰۱.۳۷
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۴	۰
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۱	۰
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۷	۰
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰.۰۶	(۰.۰۱)	۲۳.۹۵	(۳.۷)
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰.۰۶	۰.۱۶	۲۳.۹۲	۷۸.۰۶
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۴	۰
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰.۰۹	۰	۳۹.۳۹	۰
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۸	۰
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۹	۰
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰.۰۶	۰	۲۴.۷۸	۰
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۴.۴۸	۱۵.۹۸
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰.۰۶	(۰.۱۳)	۲۳.۶۹	(۳۸.۴۱)
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰.۱	۰.۳۷	۴۳.۴	۲۸۵.۹
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰.۰۶	۰.۸۱	۲۳.۷۴	۱,۸۱۵.۸۳
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...188 »