صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰.۰۶	(۰.۰۲)	۲۲.۷	(۵.۸۲)
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰.۰۷	۰	۳۰.۲۴	۰
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰.۰۶	۰	۲۳	۰
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۰۱	۰
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰.۰۶	۰.۲	۲۴.۷۴	۱۱۰.۲۲
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰.۰۶	۰.۰۷	۲۶.۲۶	۲۸.۷
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۵.۳۷	۴.۰۱
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰.۰۶	۱.۰۶	۲۳.۴۴	۴,۶۰۲
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۸	۰
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۱	۰
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۳.۱۷	۰
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۰.۰۸	۰	۳۶.۲۵	۰
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۲.۶	۰
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰.۰۶	۰.۱۴	۲۲.۵۷	۶۶.۰۵
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰.۰۶	(۰.۳۸)	۲۲.۵۴	(۷۴.۸۶)
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۵	۰
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰.۰۶	۰	۲۲.۵۲	۰
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۲.۴۹	۰
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰.۰۶	(۰.۲۵)	۲۲.۴۶	(۵۹.۲۹)
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...188 »