صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۵ | ۰ |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۶ | ۰ |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۳.۳۶ | ۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰.۴۳ | (۰.۲۵) | ۳۸۶.۴۳ | (۵۹.۶۹) |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۱.۱ | ۲۱.۷۳ | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۶ | ۰ |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۵ | ۲۱.۶۷ | ۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۴ | ۰ |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۱ | ۰ |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۲۱.۵۸ | ۵۳.۶۵ |