صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۰.۰۶	(۰.۷۲)	۲۴.۵۱	(۹۲.۸۱)
۳۲۰۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۴.۵۲	۶.۷۷
۳۲۰۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰.۰۶	۰.۳۳	۲۴.۴	۲۲۹.۲۳
۳۲۰۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰.۰۶	(۰.۰۱)	۲۴.۴۶	(۳.۱۵)
۳۲۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰.۰۶	(۰.۴۳)	۲۴.۴۴	(۷۹.۱۹)
۳۲۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۵	۰
۳۲۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۲	۰
۳۲۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰.۰۶	(۰.۲۶)	۲۴.۵۳	(۶۰.۷۳)
۳۲۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰.۰۶	(۱.۲۸)	۲۴.۲۷	(۹۹.۰۹)
۳۲۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۴.۳۴	۲۳.۳۲
۳۲۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۴۴	۵.۳۹
۳۲۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰.۰۶	(۰.۲۲)	۲۴.۳۷	(۵۵.۴۴)
۳۲۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۷۹	۰
۳۲۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰.۰۸	۰	۳۳.۲۳	۰
۳۲۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۴۳	۵۹.۷۴
۳۲۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۳.۷۸	۱۴۷.۰۴
۳۲۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۳.۸۴	۵.۲۱
۳۲۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۴.۱۲	۱۴۸.۵۵
۳۲۱۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰.۰۶	۰.۳۲	۲۴.۲۳	۲۲۴.۸۶
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...177 »