صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰.۰۶	۰	۲۴	۰
۳۲۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۳	۰
۳۲۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰.۰۶	۰	۲۳.۹	۰
۳۲۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۱	۰
۳۲۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰.۰۶	۰.۳	۲۳.۷۵	۲۰۱.۳۷
۳۲۰۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۴	۰
۳۲۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۱	۰
۳۲۰۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۷	۰
۳۲۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰.۰۶	(۰.۰۱)	۲۳.۹۵	(۳.۷)
۳۲۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰.۰۶	۰.۱۶	۲۳.۹۲	۷۸.۰۶
۳۲۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۴	۰
۳۲۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰.۰۹	۰	۳۹.۳۹	۰
۳۲۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۸	۰
۳۲۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۹	۰
۳۲۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰.۰۶	۰	۲۴.۷۸	۰
۳۲۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۴.۴۸	۱۵.۹۸
۳۲۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰.۰۶	(۰.۱۳)	۲۳.۶۹	(۳۸.۴۱)
۳۲۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰.۱	۰.۳۷	۴۳.۴	۲۸۵.۹
۳۲۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰.۰۶	۰.۸۱	۲۳.۷۴	۱,۸۱۵.۸۳
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...174 »