صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۳۵	۶۱.۴۲
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰.۰۶	۰.۰۵	۲۴.۳۷	۲۰.۴۵
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰.۰۶	۰.۰۸	۲۴.۸۴	۳۲.۲۸
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰.۰۶	۰.۵۳	۲۳.۷۴	۵۸۹.۴۸
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۴.۷۴	۰
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۸	۰
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۴.۱	۱۴۵.۲۷
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۴.۲۹	۱۲.۴۳
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰.۰۶	۰.۱۹	۲۴.۲۲	۱۰۱.۶۸
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۱۹	۵.۳۲
۳۱۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۴.۱۶	۱۲.۰۸
۳۱۹۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۷	۰
۳۱۹۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۴	۰
۳۱۹۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۳.۹۴	۱۳.۵۹
۳۱۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۴.۱۸	۵۱.۴۸
۳۱۹۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰.۰۶	۰.۰۸	۲۴.۴۷	۳۴.۸
۳۱۹۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰.۰۶	(۰.۲۷)	۲۴.۴۴	(۶۳.۱۳)
۳۱۹۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰.۰۶	(۰.۷۶)	۲۴.۴۶	(۹۳.۸۵)
۳۱۹۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۳	۰
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...177 »