صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰.۰۶	۰.۹۴	۲۴.۰۱	۲,۸۹۴.۳۸
۳۱۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۳.۸۹	۸.۳
۳۱۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۰.۰۶	۰.۵۵	۲۳.۹۱	۶۳۹.۹۲
۳۱۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۳	۰
۳۱۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۰.۰۶	۰	۲۳.۷۶	۰
۳۱۰۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰.۰۶	۰	۲۴	۰
۳۱۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۳	۰
۳۱۰۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰.۰۶	۰	۲۳.۹	۰
۳۱۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۱	۰
۳۱۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰.۰۶	۰.۳	۲۳.۷۵	۲۰۱.۳۷
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۴	۰
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۱	۰
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۷	۰
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰.۰۶	(۰.۰۱)	۲۳.۹۵	(۳.۷)
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰.۰۶	۰.۱۶	۲۳.۹۲	۷۸.۰۶
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۴	۰
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰.۰۹	۰	۳۹.۳۹	۰
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۸	۰
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۹	۰
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...169 »