صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۰.۰۶	۰.۰۵	۲۳.۸۲	۲۰.۹۶
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۳.۷۹	۱۴.۴
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۰.۰۶	۰.۲	۲۳.۸	۱۰۶.۸۹
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۷۸	۰
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۳.۷۵	۰
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰.۰۶	۰.۲۲	۲۳.۷۶	۱۱۹.۲۴
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۵.۷۳	۰
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۶.۰۷	۱۷.۶۱
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۳.۹۵	۴۹.۸۳
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰.۰۶	۰.۸۳	۲۳.۵۱	۱,۹۲۸.۹۱
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۰۲	۰
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۶۷	۰
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۰.۰۶	۰.۴	۲۴.۲۸	۳۲۵.۸۶
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۰.۰۶	۰.۱۲	۲۴.۳	۵۳.۷۷
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۰.۰۶	(۰.۲۹)	۲۴.۲۷	(۶۴.۸۱)
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰.۰۶	۰.۱۱	۲۴.۲۸	۵۰.۹
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰.۰۶	۰.۳۲	۲۴.۲۶	۲۲۲.۲۷
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۷	۰
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۴	۰
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...176 »