صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۴۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰.۰۶	(۰.۷۶)	۲۴.۴۶	(۹۳.۸۵)
۳۰۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۳	۰
۳۰۴۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۰.۰۶	۰	۲۴.۴	۰
۳۰۴۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۰.۰۶	(۰.۷۲)	۲۴.۵۱	(۹۲.۸۱)
۳۰۴۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۴.۵۲	۶.۷۷
۳۰۴۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰.۰۶	۰.۳۳	۲۴.۴	۲۲۹.۲۳
۳۰۴۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰.۰۶	(۰.۰۱)	۲۴.۴۶	(۳.۱۵)
۳۰۴۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰.۰۶	(۰.۴۳)	۲۴.۴۴	(۷۹.۱۹)
۳۰۴۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۵	۰
۳۰۵۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۴.۴۲	۰
۳۰۵۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰.۰۶	(۰.۲۶)	۲۴.۵۳	(۶۰.۷۳)
۳۰۵۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰.۰۶	(۱.۲۸)	۲۴.۲۷	(۹۹.۰۹)
۳۰۵۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰.۰۶	۰.۰۶	۲۴.۳۴	۲۳.۳۲
۳۰۵۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰.۰۶	۰.۰۱	۲۴.۴۴	۵.۳۹
۳۰۵۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰.۰۶	(۰.۲۲)	۲۴.۳۷	(۵۵.۴۴)
۳۰۵۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰.۰۶	۰	۲۴.۷۹	۰
۳۰۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰.۰۸	۰	۳۳.۲۳	۰
۳۰۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۴۳	۵۹.۷۴
۳۰۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰.۰۶	۰.۲۵	۲۳.۷۸	۱۴۷.۰۴
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...169 »