صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۶۷	۰
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۶	۰
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۷	۰
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۰.۰۶	(۰.۰۷)	۲۳.۴۵	(۲۲.۴۲)
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۰.۰۶	۰.۳۴	۲۳.۶۴	۲۴۱.۶۸
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۳.۶۶	۵۹.۶۶
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۰.۰۶	(۰.۱)	۲۳.۰۹	(۳۰.۴۶)
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۰.۰۶	۰.۱۹	۲۳.۳۳	۹۷.۴۱
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۰.۰۶	۰	۲۳.۹۷	۰
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰.۰۶	۰	۲۳.۲۲	۰
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۳.۱۹	۹.۵۹
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۰.۰۶	۰.۲۹	۲۳.۱۲	۱۸۶.۷۱
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰.۰۶	۰.۱۵	۲۴.۰۳	۷۴.۹۴
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰.۰۶	(۰.۰۱)	۲۴.۴۱	(۵.۱۹)
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰.۰۶	۰.۴۳	۲۴.۲۹	۳۷۹.۶
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۲	۰
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۲۳	۰
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰.۰۶	۰.۲۱	۲۴.۳۴	۱۱۱.۶۷
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰.۱	۰.۳۶	۴۵.۵۵	۲۷۴.۴۱
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...177 »