صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰.۰۶	۰	۲۳.۶۹	۰
۲۹۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰.۰۶	۰	۲۳.۷۵	۰
۲۹۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰.۰۶	۰.۱۲	۲۳.۴۹	۵۷.۳۹
۲۹۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰.۰۶	۰.۲۱	۲۴.۵۱	۱۱۶.۵۷
۲۹۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰.۰۶	(۰.۱۵)	۲۲.۷۶	(۴۳.۲۲)
۲۹۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰.۱۲	۰.۰۶	۵۷.۴۶	۲۳.۳۵
۲۹۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰.۰۷	۰.۷۷	۳۰.۱۳	۱,۵۵۸.۵۸
۲۹۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰.۰۵	۰	۲۰.۶	۰
۲۹۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰.۰۵	۰	۱۷.۹۵	۰
۲۹۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۲.۷۲	۵۸.۳۹
۲۹۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰.۰۴	۰.۰۸	۱۷.۵	۳۴.۳۷
۲۹۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۰.۰۸	۰.۲۳	۳۳.۱۶	۱۳۰.۷
۲۹۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۰.۰۵	۰.۱۵	۱۹.۴۵	۷۵.۳۵
۲۹۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۰.۰۶	۰.۶۱	۲۴.۷	۸۳۰.۶۴
۲۹۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۰.۰۶	۰	۲۲.۹۷	۰
۲۹۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۰.۰۵	۰	۲۲.۱۹	۰
۲۹۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۰.۰۵	۰.۰۱	۱۸.۸۱	۴.۲۷
۲۹۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۰.۰۵	۰.۱۵	۲۰.۷۶	۶۹.۷۸
۲۹۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۰.۰۴	۰.۰۶	۱۶.۷۸	۲۲.۳۳
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...176 »