صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۰.۰۷	(۰.۴۲)	۳۰.۱۵	(۷۸.۵۹)
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۰.۰۴	۰	۱۶.۸۵	۰
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۰.۰۶	۰	۲۲.۶۸	۰
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰.۰۶	۰.۰۹	۲۳.۱۸	۳۷.۵
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰.۰۶	(۰.۱۹)	۲۳.۰۲	(۴۹.۵)
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰.۰۵	(۰.۳۵)	۱۹.۲۱	(۷۲.۶۳)
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۱	۰
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۶	۰
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰.۰۶	۰	۲۳.۴۸	۰
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۵	۰
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۰.۰۶	۰.۲۲	۲۳.۸۲	۱۲۴.۷۶
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۰.۰۶	۰.۱۳	۲۴.۶۱	۶۱.۱۷
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۰.۰۶	(۰.۰۸)	۲۳.۴۵	(۲۶.۴۲)
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۰.۰۶	(۰.۲۴)	۲۳.۶۹	(۵۹.۰۵)
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۰.۰۶	(۰.۰۴)	۲۴.۰۷	(۱۳.۲۴)
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۰.۱۳	۰	۶۱.۹۷	۰
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۰.۰۶	۰	۲۳.۸۵	۰
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۰.۰۴	۰.۵۷	۱۶.۱۹	۷۰۱.۰۱
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۰.۰۶	۱.۱	۲۴.۰۱	۵,۳۴۱.۶۴
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...176 »